금융 시장은 끊임없이 움직입니다. S&P 500과 같은 중요한 지수부터 원유와 커피와 같은 일반 상품까지, 가격은 거래일에 따라 변동합니다. 이러한 변화는 글로벌 이벤트, 수요와 공급, 투자자의 감정에 의해 영향을 받습니다. 선물 거래를 통해 이러한 가격 변동에 미리 대응할 수 있습니다. 가격을 고정하거나 시장의 방향을 예측할 수 있습니다.
단지 미래를 예측하는 것만이 아닙니다. 그에 대비하라는 것입니다. 선물은 불확실한 환경에서 트레이더에게 유연성과 통제력을 주는 몇 안 되는 도구 중 하나입니다.
선물 거래의 힘
선물 계약은 주식과 같은 소유권이 아닙니다. 이는 두 당사자 간의 법적 계약입니다. 이러한 계약은 미래의 특정 날짜에 고정된 가격으로 자산을 거래하는 것을 포함합니다. 이 계약은 CME나 ICE와 같은 조직화된 거래소에서 판매됩니다. 이들은 통화에서 에너지까지 다양한 항목을 포함합니다.
이러한 설정은 몇 가지 독특한 혜택을 제공합니다:
- 레버리지: 상대적으로 적은 자본으로 큰 포지션을 통제할 수 있습니다.
- 유동성: 주요 선물 시장은 특히 중요한 거래 시간 동안 매우 유동적입니다.
- 투명성: 가격은 공개되어 있으며 계약 조건은 표준화되어 있습니다.
- 헤징 잠재력: 많은 기업이 위험 관리를 위해 선물을 사용합니다.
빠르게 움직이는 세계이며, 행동을 좋아하는 트레이더에게 그것을 제공합니다.
선물 거래 시간에 동기화하기
선물 시장은 많이 자지 않습니다. 대부분은 일요일 저녁부터 금요일 오후까지 거의 24시간 운영됩니다. 하지만 반드시 can 거래해야 하는 것은 아닙니다 . 아무 때나 거래할 필요는 없습니다.
활동이 뜨거워지는 경향이 있는 시간을 살펴보십시오:
| 시장 | 거래 시간 (EST) | 활동이 활발한 시간 |
| E-mini S&P 500 | 일 6 PM – 금 5 PM | 9:30 AM – 4 PM |
| 금 선물 | 일 6 PM – 금 5 PM | 8:20 AM – 1:30 PM |
| 원유 선물 | 일 6 PM – 금 5 PM | 9 AM – 2:30 PM |
| 유로 FX 선물 | 일 6 PM – 금 5 PM | 2 AM – 11 AM |
이러한 피크 시간 동안 거래하면 더 좁은 스프레드와 더 좋은 실행을 제공합니다. 그 외의 시간에는 시장이 열려 있을 수 있지만 얇고 조용하며 예측할 수 없습니다.
실제로 사용할 수 있는 스마트 선물 거래 전략
20개의 지표나 금융학 박사가 필요하지 않습니다. 시스템과 규율이 필요합니다. 전 세계의 트레이더가 의존하는 다섯 가지 선물 거래 전략을 소개합니다.
모멘텀 거래
모멘텀을 활용하는 트레이더는 강한 가격 추세를 보이는 자산에 초점을 맞추며, 상승세 또는 하락세든지 간에 주로 진행중인 방향에 맞추고 계속되는 움직임을 활용하려 합니다. 일반적으로 사용되는 기술 지표로는 RSI와 MACD가 있으며, 이는 추세가 가속화되거나 힘을 잃을 때를 신호하는 데 도움을 주고 전략적으로 거래를 시작하거나 종료할 기회를 제공합니다.
시나리오: 금이 강한 거래량으로 저항 수준을 돌파하면 모멘텀 트레이더는 롱 포지션을 취하고 움직임을 탈선하여 모멘텀이 사라질 때 종료할 수 있습니다.
범위 거래
시장이 항상 추세를 보이는 것은 아닙니다. 때로는 지지선과 저항선 사이를 왔다갔다 합니다. 범위선 거래자들은 확립된 지지선과 저항선 사이를 오가는 시장을 활용하여 저점에서 매수하고 고점 근처에서 매도하는 것을 목표로 합니다.
전략: 지지선에서 매수하고 저항선에서 매도하며, 범위 바로 밖에 촘촘한 스톱을 배치하세요.
되풀이 진입
돌파 시점에서 점프하는 대신, 되풀이 거래자들은 트렌드에 재진입하기 전에 가격이 지지선이나 저항선쪽으로 다시 하락하기를 기다립니다. 이 접근 방법은 진행 중인 움직임 내에서 더 나은 진입점을 목표로 합니다.
이를 도와주는 지표: 피보나치 되돌림, 이동 평균.
추세 반전 신호
이러한 트레이더는 추세가 끝날 조짐을 찾습니다. 반전 신호는 종종 캔들스틱 형성, 지표 차이, 가격 움직임의 피로 신호를 포함합니다.
중요: 반전은 더 많은 위험을 동반합니다. 항상 강한 확인과 함께하십시오.
뉴스 기반 거래
경제 보고서, 지정학적 사건, 연준 발표는 모두 큰 움직임을 발생시킬 수 있습니다. 선물을 통해 뉴스가 발표되기 전이나 후에 포지션을 잡을 수 있지만, 신중해야 합니다. 변동성은 양방향으로 작용합니다.
위험과 보상에 대한 자세한 검토
레버리지는 강력한 도구이지만 주의가 필요합니다. 이는 수익을 증대시킬 수 있지만 적절히 관리하지 않으면 빠른 손실로 이어질 수 있습니다. 자신을 보호하는 가장 현명한 방법 중 하나는? 손절매를 설정하고, 거래를 시작하기 전에 항상 출구 계획을 세우세요.
- 손절매 주문 사용: 진입하기 전에 자신의 출구를 알아 두세요.
- 작은 비율의 위험 감수: 많은 트레이더는 거래당 위험을 1–2%로 제한합니다.
- 마진을 주의하십시오: 포지션 크기를 과도하게 늘리지 마세요.
- 거래 기록을 추적하십시오: 무엇이 효과가 있는지, 무엇이 효과가 없는지에 대한 로그를 보관하십시오.
효과적으로 위험을 관리하는 것은 성공적인 선물 거래의 핵심 원칙입니다. 널리 채택된 접근 방식 중 하나는 각 거래에 대한 노출을 전체 계정 잔액의 최대 2%로 제한하는 것입니다. 예를 들어, 거래 계정에 $10,000이 있다면, 단일 거래에서 최대 손실을 $200으로 제한합니다. 여러 개의 계약을 거래할 계획이라면, 거래당 위험을 적절히 분할해야 합니다. 예를 들어 두 개의 계약을 거래할 때는 각 계약에 대해 $100의 위험을 감수하는 것입니다. 거래 규모를 증가시킴으로써 이 한도를 초과하면 자본을 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 항상 포지션 크기 계산을 엄중히 하세요.
플랫폼과 브로커 선택하기
첫 거래를 시작하기 전에 자신의 거래 스타일에 맞는 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다. 실행 속도, 차팅 기능, 수수료, 고객 지원과 같은 기능이 경험에 큰 차이를 가져올 수 있습니다.
실시간 데이터 비용과 각 브로커가 수수료를 어떻게 처리하는지 검토하는 데 시간을 할애하세요. 많은 경우 무료 데모 계정을 제공하며, 이는 자금을 위험에 처하지 않고 연습과 자신감을 쌓을 수 있는 훌륭한 방법입니다.
거래 세팅 예제: 간단한 계획의 실행
E-mini 나스닥 선물을 보고 있다고 상상해보세요. 3일 연속 하락 후, 가격이 15,000에서 지지 구역 위에 머물러 있습니다. 거래량이 증가하고 RSI는 상승 다이버전스를 보이고 있습니다.
15,050에서 매수하고 14,980에 스톱을 두기로 결정합니다. 목표는 15,200입니다. 이는 70포인트의 위험과 150포인트의 보상으로, 2:1 이상의 위험/보상 비율입니다.
이러한 타입의 설정은 승리를 보장하지 않지만, 구조와 목적을 제공합니다. 이는 전문가와 아마추어를 구별하는 두 가지입니다.
자신만의 날개를 개발하는 데는 시간이 필요합니다
선물 거래에서 성공에 이르는 빠른 길은 없습니다. 하나의 시장부터 시작하세요. 하루의 다른 부분들 동안 어떻게 움직이는지 배우세요. 데모 계정을 사용하여 다양한 전략을 시도해 보세요. 자신감이 들 때 작은 포지션으로 거래를 시작 하고 경험이 쌓일수록 크기를 늘리세요.
또한 자신에게 가장 잘 맞는 거래 시간을 찾을 수 있습니다. 아마도 원유의 초기 변동성, 주식 선물의 중간 시간대의 움직임, 또는 조용한 야간의 통화 움직임일 수 있습니다.
거래에서와 같이, 마스터리에는 반복이 필요합니다.
자주 묻는 질문
선물 거래는 초보자 친화적인가요?
작게 시작하고 먼저 배우는 데 집중한다면, 초보자 친화적일 수 있습니다. 마이크로 선물은 이제 막 시작하는 이들에게 훌륭한 진입점입니다.
거래를 시작하기 위해 얼마나 필요한가요?
일부 브로커는 마이크로 계약을 거래한다면 $500~$1,000만으로 시작할 수 있게 해줍니다. 이는 시작하기에 충분하지만, 더 많은 자본을 보유하면 더 많은 여유를 제공하고 위험을 더 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
하루 종일 시장을 감시해야 하나요?
전혀 그렇지 않습니다. 대부분의 트레이더는 시장이 가장 활발한 주요 시간대나 경제 발표 시기에 집중합니다. 스크린을 계속 보느냐보다 적절한 순간을 선택하는 데 더 중점을 둡니다.
선물 거래가 주식보다 나은가요?
이들은 다른 도구입니다. 선물은 레버리지, 헤징, 연장 시간 거래를 제공합니다. 주식은 장기 투자자에게 더 쉬울 수 있습니다. 이는 여러분의 목표에 따라 다릅니다.
돈을 잃지 않고 전략을 테스트할 수 있나요?
네. 대부분의 플랫폼은 가상 자금으로 실제 시장에서 연습할 수 있는 모의 거래를 제공합니다. 이는 시작하는 데 가장 현명한 방법 중 하나입니다.
