梯子在移动，钟声很响，流动性在数据到来之前衰退。这就是 期货日间交易 在现实生活中，通过清晰的保护方案、实用的设置，以及准确的答案 图形日交易是否适用于期货 同时保持 如何进行期货日交易 基于可重复的步骤。
“交易商品期货合约的损失风险可能是巨大的。”
以简单英语呈现的实时景观
期货几乎全天交易，仅有短暂的维护休息，这就是为什么时间和交易场所与图表分析同样重要。
- CME Globex 列出了产品交易时间和每日维护窗口，这对于规划进出场时机非常有用。
- 期货保证金是履约保证金的形式，不是证券保证金，因此您的风险计算看起来与股票不同。
S证券 与期货一览
| 主题 | 期货 | 证券（股票、ETF、股权期权） |
| 日间交易规则 | 无 FINRA 图形日交易规则 | 如果在 5 个工作日内有 4 次或更多日间交易且满足其他标准，则适用图形日交易（PDT）规则 |
| 监管 | CFTC 和交易所规则 | FINRA 的经纪人交易规则，受到 SEC 监督 |
| 交易日 | 几乎 24 小时，短暂休息 | 核心现金交易时段，有限的延长时间 |
| 保证金 概念 | 履约保证金，按市场价格计算 | T 规则和日间交易保证金规则 |
“期货不受适用于 ETF、股票或股票期权的图形日交易规定限制。”
关于图形日交易是否适用于期货的确切答案
简短答案，否。FINRA 图形日交易规则是为保证金账户内的日间交易所定义的 证券. 期货不是证券，所以图形日交易最低股本要求不适用。CME 教育明确对比了股票图形日交易与期货，指出期货交易者可以频繁交易，只要满足交易所和清算保证金要求。
“图形日交易者必须维持 25,000 美元的股本，但期货交易者无需满足此最低账户规模。”
塑造更平和的期货日间交易的核心习惯
- 将预定的发布事件视为独立的环境。流动性减弱，价差和滑点变化，您的止损到目标数学应该相应缩小。
- 跟踪产品和小时的滑点两周。您的真实成本就在这些数字中，而不是宣传册中的价差。
- 保持初始防护，点击的瞬间每个入场都有止损和第一个目标。
可重复使用的简洁清单
| 项目 | 快速测试 | 保持它，如果 |
| 产品交易时间 | 标记前、常规和维护时间 | 在入场前可以从记忆中列出它们 |
| 每笔交易的风险 | 在会话开始前固定现金金额 | 不论情绪如何，风险始终相同的美元金额 |
| 滑点日志 | 按小时和每次发布统计 | 您可以指出每周最差的 15 分钟 |
| 平台填充 | 时间戳、交易场所、价格改善行 | 可导出且易于对帐 |
实用部分：如何无惊无险地进行期货日交易
您不需要十种设置。您只需要一种尊重结构和时间的设置。
两个可跨产品移动的日内模板
- 开盘附近的突破和回测
价格在交易前水平清除后回落。回测附近进入，停损在结构之外，第一个目标等于现金风险，然后跟踪波动低点。 - 回归到会话中线
扩展的一波推力停滞。当节奏减缓时，回撤到如 VWAP 的中线。计划在预定新闻附近使用较小的尺寸。
“期货合约是在交易所交易的标准化协议。” 这种标准化是您设计可重复进入的朋友。
实际有帮助的会话节奏
- 亚洲、欧洲和美国的重叠感觉不同。许多交易员专注于欧洲和美国的重叠以获得深度和节奏。
- CME 支持时间和通知帮助您计划维护和罕见的故障。
您实际会感受到的成本与摩擦
- 隐含： 价差和滑点，在经济发布和交易薄弱时尖锐。
- 显然： 交易所、清算、佣金。
- 尾部风险： 快速的逆向移动。风险披露直截了当是有原因的。
小型 10 交易日实验
第 1 天，选一个合约。
第 2 到 9 天，每天交易一个设置，现金风险固定，记录价差和滑点，并注意违反的任何规则。
第 10 天，保留日志确认的部分，丢弃仅存在于记忆中的一切。
在常见问题之前，快速提醒：如果这种方法适用，请写下一页规则表，标记产品交易时间，并承诺进行为期 10 天的测试。您将在一周内感受到差异。
FAQ
PDT 规则是否会影响期货账户
FINRA PDT 规则适用于证券的日间交易。期货不是证券，像 CME 这样的交易所强调期货交易不受 PDT 影响，前提是您满足保证金要求。
在交易之前我应该阅读什么文件
阅读 CFTC 风险披露。首行指出期货交易的损失风险可能是巨大的。很短，值得重读。
期货市场实际什么时候开放
大多数主要期货从周日晚上到周五几乎全天交易，日常有简短的维护。每周查看产品的 Globex 时间表。
期货是否使用与股票相同的保证金概念
不。期货保证金是一种履约保证金。NFA 手册指出了与证券保证金的区别，这有助于解释为何 PDT 无法适用。
提高成交速度的最快方法是什么
按小时记录滑点以及特定报告周围的滑点，然后避开最糟糕的五分钟。大多数交易员发现少量时间范围内，其成交始终较好。
“期货不受适用于 ETF、股票或股票期权的图形日交易规定限制。” 在您建立日常时请记住这一点。