您不需要复杂的平台迷宫来进行 期货差价合约交易 。您需要一个从指数到金属再到能源的惯例，而票据保持相同的语言。
如果您的目标是 在线交易期货 以零售友好的大小和可预测的成本，一个好的设置在最佳的情况下看起来很无聊。正确的习惯和正确的合作伙伴比市场加速时的任何奇异功能更有帮助。
期货与差价合约，逐一比较
| 维度 | 交易所期货 | 差价合约镜像期货 |
| 场所 | 交易所中央订单簿 | 经纪商路由OTC工具 |
| 尺寸 | 标准和微型合约 | 可用零碎尺寸 |
| 交易时间 | 交易所时间表，延长时段 | 通常镜像期货时间，请确认 |
| 成本 | 手续费、交易所、清算、数据 | 价差、佣金、资金 |
| 透明度 | 深度和时间及销售 | 经纪商报价及质量指标 |
| 最佳适应 | 多日持仓，深度流动性 | 小尺寸，快速测试，掌握节奏 |
选择保持行为可重复并且账单可预测的路线。您可以融入这两者。许多零售交易者使用差价合约进行入场练习，一旦优势得到证明，再在交易所期货上进行更大、更长期的持仓。
以现金计算的票据数学
让平台进行算术。您设定每笔交易的现金风险，让尺寸随之波动。
指数微型示例
- 风险单位：40美元
- 计划止损：4个点等于1个点
- 点值：每点1.25美元
- 每合约风险：4×1.25等于5美元
- 仓位大小：40÷5等于8合约
金属差价合约示例，0.01等于1美元
- 风险单位：50美元
- 止损：0.50
- 每合约风险：50美元
- 仓位大小：1合约
“你无法控制市场。你总是可以控制仓位大小。”
成本静悄悄地决定了比你想象的还要多
像对待配料一样对待成本。你将烹饪得更出色。
| 成本线 | 它的影响 | 实用措施 |
| 点差加佣金 | 每次成交 | 交易流动时段并避免追逐突破 |
| 滑点 | 开盘和宏观时段 | 倾向复测，当速度诱导你时使用限价单 |
| 融资或掉期 | 差价合约的过夜持有 | 缩短持有时间或使用交易所期货进行多日持仓 |
| 交易所和数据 | 交易所产品 | 只订阅你使用的内容并每月审核 |
追踪20个交易会话的每笔交易总成本。您的时间表将自行调整为高效时段。
一种简单而不引发戏剧性的在线期货交易方式
保持定义足够短，以便在价格加速时跟踪。
范围突破和回测
在合约的开盘范围内画出盒子。在决定性突破后，以已附加括号订单的形式进入干净回测。非常适合指数期货和流动差价合约。
回调到价值
在更高的时间框架确认动量，然后在停顿于价值区域或VWAP带附近的首次回调时买入或卖出。非常适合黄金、原油和微型指数。
安静时段消退
在较平静的时段，使用小尺寸和坚定的止损消退至价值的延伸。目标更紧。这在 波动性 降低时保护您的月度收益。
“如果入场需要一段话来证明，那就还没准备好。”
让两者感觉像一个房间的平台特征
无论您使用的是交易所产品还是差价合约，应旨在获得相同的感觉。
- 每个订单票据上的现金风险预览
- 默认情况下的括号和OCO，以便退出自动进行
- 以现金术语表示的符号规格，包括点值、合约价值、交易时间和融资规则
- 按符号和会话划分的延迟和滑点小部件
- 可导出的日志以及理想情况下的用于报表和成交的API
- 状态页面，您可以引用的事件和恢复
当那些无聊的部分做好时，您的学习速度就会加快。
如何为零售交易者选择最佳期货经纪商
使用评分卡。证据胜过口号。
| 类别 | 弱 | 接受 | 强 |
| 稳定性 | 频繁冻结 | 偶发小故障 | 有公共记录的正常运行时间 |
| 票据清晰度 | 仅在子选项卡中显示百分比 | 现金视图隐藏 | 票据上可见的现金风险 |
| 订单 | 市场及基本止损 | 可用括号 | 标准括号、OCO和期货梯级 |
| 成本 | 捆绑的，不明确的 | 局部拆分 | 详细列出佣金、交易所、清算、数据 |
| 差价合约质量 | 未知 | 列出典型价差 | 按会话和符号的实时价差快照 |
| 报告 | 仅限PDF | CSV下载 | API或webhooks用于重建报表 |
| 支持语气 | 罐装回复 | 命名联系人 | 快速、例子驱动的回答带有时间目标 |
当“强”成为您的日常，您停下调整，开始改进。
两个有数字的现实例程
固定风险的金属回调
- 时段：伦敦早晨或美国宏观时段
- 风险：每笔交易50美元
- 计划：趋势确认，首次回调到价值
- 管理：在1R时部分出售以支付成本，跟踪剩余
- 注意：除非这就是你的优势，否则在顶级印刷品前后十分钟停滞
指数范围突破和重新测试
- 时段：现金交易时段的前45分钟
- 风险：每笔交易40美元
- 计划：画一个五到十分钟的框，在决定性突破后进行重测
- 管理：在1R时部分出售，结构性止损在剩余上
- 注意：跳过凌乱的中断并在下一个干净的中断中交易
期货差价合约交易，故意混合
您可以运行混合例程。
- 在不太活跃的时间使用小尺寸的CFD进行时间练习
- 当窗口真正有流动性时，将相同的设置转移到交易所微型合约
- 在包装者之间保持一个风险单位，以便每笔交易感觉相同
- 分别跟踪CFDs和期货的每笔交易成本，以查看每个优势行在哪里
“相同的设置，相同的现金风险，不同的包装。让数据告诉您该保留什么。”
常见错误和简洁修复
| 错误 | 为什么它会受伤 | 简洁修复 |
| 在开盘时追逐第一个尖峰 | 糟糕的填补和后悔 | 等待复测或第一次回调 |
| 凭记忆选择尺寸 | 不一致的风险 | 使用现金预览和固定风险单位 |
| 每个时区进行交易 | 决策疲劳 | 选择两个时间窗口并按时关闭 |
| 忽略资金或交易费 | 令人惊讶的负担 | 记录20个交易会话的每笔交易的完整成本 |
| 轻信登录页面价差 | 错误的信心 | 在您时段内截图报价并按月比较 |
进步是一系列小而乏味的升级。
你会认出的某一天
想象一个星期二。伦敦确定方向。黄金回调到价值。您按现金定尺寸，单击一次，然后附上括号。三十分钟后，微型S&P打破了其晨间框并重新测试。相同的票据，相同的数学。在1R时做部分并跟踪剩余。在晚上你的报表与你的笔记一行行匹配。没有创意标签。没有猜测。这就是 期货差价合约交易 做到你雇佣它去做的工作。
在您点击之前快速检查清单
- 一个现金风险数字贴在您的屏幕附近
- 两个您可以用一句话描述的设置
- 日历上二个固定的会议窗口
- 默认开启的括号
- 带有两张截图和两句话的日记模板
“信任存在于电子表格和状态页面中，而不是标语中。”
资金到账前的一个静静提示
写下您可以接受的现金风险数字，选择一个在您的窗口内交易干净的指数和金属，并在一周内每天截图传播两次。如果这些图片与您的成交相符并且您的报表与您的心理账单相符，您可能已经找到了 最佳零售交易者的期货经纪商。这是一个值得坚持的惯例。如果不是，改变窗口，减少规模，或者继续走下去，直到平台和纸张讲述相同的故事。
FAQ
期货差价合约交易是否适合小账户
通常是。差价合约允许零碎尺寸和快速测试。当您的例行程序在流动时间得到验证后，转向交易所微型合约可以使更长的持有更加便宜和清晰。
我能否在一个平台上与差价合约一起在线交易期货
可以，如果经纪商在不同包装之间相同地处理现金风险、括号和报告。一种语法适用于不同的工具，可以减少意外错误。
如何在波动期间避免过度配置
每笔交易固定美元风险，并让尺寸浮动。使用括号和每个想法两次尝试，如果两次都失败，为本次会议做好准备。
交易所期货的数据费值得吗
只买你使用的。如果深度能提供入场或退出信息，支付费用。如果您的方法依赖于水平和关闭逻辑，您可能不需要额外的支出。
如何防止成本蚕食结果
在流动分钟中交易，优先复测而非追逐，跟踪每笔交易的总成本，并将包装与持有时间相匹配。让数据推动你的时间表。