Commodities são movidos por forças do mundo real, clima, geopolítica, estoques e taxas de juros. Isso os torna voláteis e sinceros.
Um quadro simples vence: escolha um instrumento líquido, dimensione posições em termos de dinheiro, pré-defina saídas e revise custos. Faça isso de forma consistente e o acesso online ao mercado se torna uma ferramenta, não uma armadilha.
O que você está realmente negociando
Você pode acessar a exposição a commodities em várias formas. Cada uma tem compensações em custo, alavancagem e complexidade.
| Tipo de instrumento | Acesso típico | Prós | Cuidados |
| Futuros | Bolsas reguladas | Grande liquidez, preços transparentes | Rolagem de contratos, curva de aprendizado mais elevada |
| CFDs/Apostas de Spread | Plataformas de corretor | Dimensionamento pequeno, ordens simples | Financiamento overnight, qualidade do corretor varia |
| ETFs/ETNs | Corretor de ações | Sem alavancagem por padrão, custódia fácil | Taxas de gestão, gaps na abertura |
| Opções sobre futuros | Bolsas | Estratégias de risco definidas | Greeks e gerenciamento de expiração |
“Escolha uma forma e domine seus custos antes de adicionar outra.”
Como negociar commodities: um plano simples e repetível
Passo 1: Escolha um mercado líquido e sessão
Comece com um ou dois nomes bem conhecidos: ouro, WTI bruto ou um contrato agrícola importante. Negocie durante as horas mais líquidas (sobreposição Londres/NY para metais e energia; horas de bolsa para futuros).
Passo 2: Defina seu risco em dinheiro
Escolha um valor fixo em dólares que você pode perder por operação sem hesitar. Converta isso em tamanho usando sua distância de stop e valor de tick/pip.
- Exemplo: Unidade de risco $50. Stop CFD de ouro 1,00 ponto, valor $1 por 0,1 lote → tamanho 0,5 lotes.
Passo 3: Pré-planeje entradas e saídas
- Use ordens limitadas ou de stop em níveis identificados em estrutura de prazo maior.
- Coloque ordens bracket para que stop loss e take profit entrem em vigor com a entrada.
- Aceite deslizamentos durante notícias; evite ordens de mercado em momentos caóticos.
Passo 4: Diário com intenção
Uma captura de tela antes da entrada, uma após a saída. Uma frase cada: “Motivo na entrada”, “Motivo na saída”. Padrões se revelam em uma semana.
Passo 5: Revisão semanal
Acompanhe taxa de acerto, R médio (recompensa/risco), taxas totais e quebras de regras. Ajuste o que você controla: janelas de tempo, instrumentos e colocação de stop.
Categorias de commodities e seus principais impulsionadores
| Categoria | Exemplos | Principais impulsionadores | Sensação de volatilidade | Notas |
| Metais preciosos | Ouro, prata | Taxas reais, força do USD, sentimento de risco | Moderada a alta | Reagem bem em torno de eventos macro |
| Energia | WTI, Brent, gás natural | Estoques, política da OPEP, clima | Alta | Respeite relatórios de estoque e manchetes |
| Agrícola (grãos/macios) | Milho, trigo, café | Clima, ciclos de plantio/colheita, demanda | Variável | A sazonalidade importa |
| Metais industriais | Cobre, alumínio | Crescimento, demanda chinesa, estoques | Moderada | Observe dados PMI e de construção |
“A volatilidade não é a vilã; a volatilidade não planejada é.”
Escolhendo um corretor de commodities online: um checklist prático
Procure por confiabilidade que você possa medir, não apenas marketing.
- Spreads/comissões transparentes e uma página de status ao vivo
- Ordens bracket e OCO em todos os instrumentos de commodities
- Regras de margem claras e uma visão de risco em tempo real em termos de dinheiro
- Depósitos/retiradas rápidos e bem documentados com prazos realistas
- Educação em contexto (dicas nas ferramentas, vídeos curtos) ao invés de longas promoções
- Suporte receptivo com contatos nomeados e histórico de incidentes
Se você usar um corretor de commodities online que oferece diferentes opções, mantenha seus registros claros. Marque cada operação por seu tipo, como futuros, CFD ou ETF.
Custos que movem as balizas
| Custo | Onde aparece | Como mantê-lo sob controle |
| Spread/comissão | Cada entrada/saída | Negocie em horas líquidas, favoreça mercados mais apertados |
| Financiamento overnight (CFDs) | Posições mantidas | Mantenha menor, encurte a duração, prefira futuros se negociar swing |
| Slippage | Movimentos rápidos, livros finos | Use ordens limitadas fora dos picos de notícias |
| Taxas de bolsa/compensação | Futuros e opções | Saiba as taxas por contrato; tamanho pequeno pode favorecer CFDs |
| Taxas de gestão de ETF | Mantém por longo período | Compare custo anual total vs rolagem/funding de futuros |
Acompanhe o custo total por operação por 30 dias. Você naturalmente gravitará para tempos e instrumentos eficientes.
Três molduras de entrada que viajam bem
Recuo na estrutura
Encontre uma tendência em um período de tempo mais alto. Marque uma área de valor anterior. Espere que o preço retorne com menos momento antes de entrar. Funciona bem em ouro e cobre.
Ruptura com reteste
Marque um intervalo claro. Quando o preço fechar fora, espere um reteste da borda. Entre na primeira sinalização de continuação. Útil no WTI ao redor dos dias de inventário.
Banda de reversão da média
Desvaneça movimentos estendidos em bandas bem testadas durante sessões tranquilas. Mantenha o tamanho pequeno e os stops apertados. Melhor para grãos fora do horário de pico.
“Se você não pode descrever a entrada em uma frase, ela não está pronta.”
Controles de risco que mantém você no jogo
- Risco em dinheiro fixo por operação e por dia
- Máximo de duas tentativas por ideia
- Nunca adicionar a perdedores
- Stop rígido na plataforma, não na sua cabeça
- Pule lançamentos programados de alto impacto, a menos que essa seja sua vantagem explícita
Combine estes com uma PnL visível em dinheiro (não pontos) para que seu cérebro entenda o risco real.
Negociação de contas de múltiplos ativos com commodities
Se sua conta incluir FX, índices e commodities, padronize hábitos para que as decisões sejam familiares em todos os ativos.
- Mesma unidade de risco e estrutura de bracket
- Mesma lista de verificação pré-negociação
- Lista de observação separada para evitar exposição correlacionada (por exemplo, petróleo e trades de CAD juntos)
Recursos da plataforma que realmente importam
- Brackets & OCO: stops e alvos colocados automaticamente
- Alertas: preço, tempo e eventos econômicos
- Fechamento parcial: reduza sem novos tickets
- Diário & tags: filtro por commodity, sessão, configuração
- Controles de risco móvel: editar ou sair com segurança se você se afastar
“Se uma plataforma não pode mostrar risco em dinheiro antes de você clicar, continue procurando.”
Um plano diário que você pode copiar
- Pré-mercado (15 minutos): marque níveis em uma commodity, defina dois alertas, escreva sua unidade de risco para o dia.
- Sessão (60–90 minutos): espere por uma configuração A. Máximo de duas tentativas. Capture tela antes/depois.
- Pós (10 minutos): marque a negociação, anote deslizamento e sensação, afaste-se na hora, ganhe ou perca.
Cenários de exemplo para torná-lo real
- Dia de tendência do ouro: O dólar enfraquece após um comentário sobre a taxa. Você compra um recuo para uma área de valor anterior, risco $40, reduz metade em 1R, deixa o restante atrás de uma estrutura pivot.
- Ruptura do petróleo: Os preços do WTI se mantêm estáveis antes dos relatórios de estoque. Eles rompem o intervalo quando os relatórios são divulgados. Depois disso, testam a borda novamente. Você entra na negociação com um stop claro. Esteja pronto para um deslizamento mais amplo e ajuste seu tamanho de posição conforme necessário.
- Reversão média do milho: Sessão tranquila se aproxima de uma banda superior próxima a uma manchete climática. Você faz um pequeno movimento contra com uma meta de 0,5R e stop rigoroso, depois recua.
Erros comuns e correções rápidas
| Erro | Fix |
| Perseguir movimentos após manchetes | Negocie o reteste ou pule o dia |
| Dimensionamento aleatório de posição | Uma unidade de risco em dinheiro em todas as operações |
| Negociando durante horas escassas | Defina uma janela de sessão e siga-a |
| Ignorar custos de rolagem/financiamento | Coloque datas de rolagem e custos de financiamento no seu calendário |
| Diversificar demais muito rápido | Comece com uma commodity, adicione uma segunda após 20 operações registradas |
Escolhendo um corretor de commodities online – sinais de qualidade
- Histórico de tempo de atividade real e postagens de incidentes honestas
- Tickets de pedido limpos com pré-visualização de risco em dinheiro
- Políticas de rollover transparentes (futuros) ou taxas de financiamento (CFDs)
- Declarações claras por instrumento para que impostos e rastreamento sejam simples
- Um centro de ajuda que ensina com exemplos, não slogans
“Escolha parceiros que você possa auditar, não apenas admirar.”
Um último empurrão para começar
Pegue um caderno e escreva três linhas. Primeiro, anote a única commodity na qual se concentrará por 30 dias. Em seguida, escreva a janela de sessão que você irá negociar. Finalmente, declare o valor em dinheiro que você pode arriscar por operação sem estresse. Abra uma conta demo com um corretor de commodities online. Defina dois alertas de preço no seu gráfico escolhido. Faça seu primeiro pedido de teste com bracket quando sua configuração A aparecer. Você sentirá a diferença na próxima vez que negociar commodities online com um plano em que confia de verdade.
FAQ
Como negociar commodities com segurança com uma conta pequena
Use microcontratos ou CFDs com um risco fixo mínimo em dinheiro por operação. Mantenha-se nas horas mais líquidas e estabeleça stops rígidos com sua entrada.
Como negociar commodities durante notícias voláteis
Ou evite esses minutos completamente ou mude para um plano de rompimento e reteste com tamanho menor e stops mais amplos. Aceite o deslizamento como parte do custo.
Preciso de uma conta especializada para commodities
Não, mas a plataforma deve oferecer acesso confiável à forma que você escolheu (futuros, CFDs, ETFs). Certifique-se de que as regras de margem e políticas de rolagem/financiamento sejam transparentes.
Qual commodity é mais amigável para iniciantes
O ouro frequentemente oferece uma estrutura limpa e muitas oportunidades intraday. O WTI é popular, mas pode se mover rapidamente; comece pequeno e respeite os lançamentos de inventário.