상품 시장은 처음 보면 마치 다른 행성처럼 느껴질 수 있습니다. 어느 날은 몇 시간 동안 금값이 떠돌다가 다음 날에는 30달러씩 급격히 오르기도 합니다. 유가는 헤드라인에 따라 상승하다가 재고 서프라이즈에 역전할 수 있습니다. 농산물 계약은 날씨와 물류에 의해 움직일 수 있으며, 한동안 관찰할 때까지 기술적이지 않게 보일 수 있습니다.
그것이 바로 상품 거래가 주식과 외환 외에 다양한 것을 원하는 사람들을 끌어들이는 이유입니다. 상품은 실제 세계의 수급과 밀접하게 연결되어 있어 때로는 깔끔하고 때로는 더 혼란스러운 리듬을 만듭니다. 장점은 기회가 있다는 것입니다. 단점은 갭, 변동성 급증, 다양한 시장 시간에서도 살아남는 규칙이 필요하다는 것입니다.
“상품은 당신의 시간간격에 신경 쓰지 않습니다. 그들은 불균형에 신경을 씁니다.” (거래 노트)
이 가이드는 실용적으로 다룹니다: 주요 상품 그룹, 거래할 수 있는 수단, 그리고 온라인 상품 거래 계좌, 그리고 간단한 계획으로 금과 은 거래를 시작하는 방법 다른에서는 추측으로 전환하지 않고.
왜 상품 거래가 다르게 행동하는가
상품 가격은 물리적 현실에 근거합니다. 비록 당신이 기름 한 드럼이나 금속 한 온스를 만지지 않더라도 말이죠. 생산 한계, 수송 문제, 계절적 수요, 재고 및 정책 결정이 신속하게 내러티브를 바꿀 수 있습니다.
몇 가지 패턴은 자주 나타납니다:
- 이벤트 주도 변동성: 예정된 보고서와 갑작스러운 헤드라인은 가격을 빠르게 움직일 수 있습니다.
- 계절성: 일부 상품은 반복 가능한 수요 주기를 가지고 있습니다.
- 재고 민감성: 재고와 공급 흐름은 사람들이 예상하는 것보다 더 중요합니다.
- 거시적 역풍: 금리, USD 강세, 위험 심리는 움직임을 강화할 수 있습니다.
이것은 기술적 분석이 ‘작동하지 않는다’는 의미는 아닙니다. 가장 좋은 기술적 설정은 보통 문맥과 변동성을 존중하는 것입니다.
“차트는 당신의 지도입니다. 캘린더는 당신의 일기 예보입니다.” (데스크 규칙)
알아두면 유용한 주요 상품 카테고리
모든 것을 거래할 필요는 없습니다. 실제로, 모든 상품을 거래하려고 하는 것은 그 중 아무것도 잘 거래하지 못하는 확실한 방법입니다. 큰 범주를 이해하고 무엇이 그것들을 움직이게 하는지부터 시작하세요.
금속
- 금과 은: 실제 금리, USD 강세, 위험 심리에 종종 반응합니다. 또한 강력한 기술적 참여를 가지고 있습니다.
- 산업용 금속 (구리 등): 성장 기대와 제조 수요에 더 민감합니다.
금속은 비교적 추적하기 쉽고 유동성이 자주 강한 인기 있는 도구에서 강력한 유동성을 보이기 때문에 상품 거래의 친숙한 입문 점이 될 수 있습니다.
에너지
- 원유 및 정제 제품: 공급, 재고 데이터, 지정학적 상황 및 수요 기대에 의해 좌우됩니다.
- 에너지는 깨끗한 트렌드를 보인 후 세게 휘둘릴 수 있습니다. 이는 인내심을 보상하고 과장된 포지션을 벌합니다.
농업
- 곡물, 연질, 가축: 날씨, 수확 주기 및 물류가 매우 중요합니다.
- 농산물 시장은 짧은 급등을 보인 후 조용해질 수 있습니다.
상품 거래에 처음인 경우 금속은 종종 에너지보다 더 간단하고 에너지는 농업보다 더 간단합니다. 이는 규칙은 아니지만, 도움이 되는 시작 순서입니다.
상품 거래를 위한 수단 선택
대부분의 사람들은 “나는 상품을 거래한다”라고 말하지만 실제로는 여러 수단 중 하나를 거래합니다. 수단은 비용, 위험 프로필, 그리고 심지어 배우는 곡선을 바꿉니다.
온라인에서 상품을 거래하는 일반적인 방법
| 수단 | 전형적인 예 | 장점 | 단점 | 최적화 적합성 |
| 선물 | 금, 유가 선물 계약 | 투명한 구조, 깊은 유동성 | 레버리지, 계약 사양 중요 | 규칙과 수학을 좋아하는 거래자 |
| CFD | 상품 CFD | 더 간단한 규모 설정 | 브로커 의존 가격/조건 | 지원되는 지역의 단기 거래자 |
| ETF/ETN | 금 ETF, 상품 펀드 | 친숙한 주식과 같은 거래 | 추적 오류, 시장 시간 | 장기적이거나 저렴한 레버리지 |
| 옵션 | ETF 또는 선물의 옵션 | 제한된 위험, 제대로 사용하면 | 복잡성, 스프레드 | 전략적 헤징, 고급 거래자 |
| 현물 상품 | 중개사에 따라 다름 | 간단한 인터페이스 | 실행과 가격이 다를 수 있음 | 크기를 작게 유지하는 초보자 |
당신의 선택은 목표와 일치해야 합니다. 구조가 확실하고 틱 값과 마진 메커니즘을 배우는 데 기꺼이 할애할 수 있다면 선물이 직접적입니다. 더 부드러운 학습 곡선을 원한다면, ETF는 상품 인식을 구축하는 더 차분한 방법이 될 수 있습니다.
“최상의 도구는 피곤할 때도 올바른 크기로 설정할 수 있는 도구입니다.” (저널 노트)
온라인 상품 거래 계좌 필수 사항
An 온라인 상품 거래 계좌 단순한 로그인 이상의 역할을 합니다. 이것은 당신의 위험용 컨테이너입니다. 계좌 도구가 명확하지 않다면, 당신의 결정도 명확하지 않을 것입니다.
불확정을 방지하는 체크리스트
비용 및 실행
- 명확한 스프레드나 수수료 일정
- 투명한 스왑/융자 규칙 (적용되는 경우)
- 보고서와 헤드라인 주위의 현실적인 슬리피지 기대치
위험 관리
- 쉬운 손절매 설정 및 수정
- 가격 수준 및 마진 수준에 대한 경고
- 포지션 전반에 걸쳐 총 노출을 명확히 볼 수 있음
데이터 및 보고
- 신뢰할 수 있는 차트 및 주문 기록
- 다운로드 가능한 거래내역서 (CSV나 깨끗한 PDF)
- 체결 및 수정에 대한 가시적 타임스탬프
운영 기본
- 입출금명 세부 사항
- 고객 지원 응답 기준
- 중단 및 유지보수 커뮤니케이션
많은 것을 드러내는 빠른 테스트: 데모 환경에서 연습 주문을 수행하고 손절매를 설정하고 수정한 후 기록을 내보내십시오. 그 워크플로우가 어색하면 실제 돈일 때는 더 나쁠 것입니다.
마진은 위험과 같지 않습니다
이것이 많은 신입 상품 거래자들이 어려움을 겪는 곳입니다. 마진은 중개사의 필요한 담보입니다. 위험은 거래가 당신의 손절에 도달할 때 또는 더 나쁜 경우 그것을 통과할 때 잃을 수 있는 것입니다. 심플한 규칙:
손절 거리와 달러 위험에 따라 크기를 결정하십시오, 사용 가능한 마진에 따라 크기를 결정하지 마십시오.
- 플랫폼이 가격 이동을 달러로 번역하기 어렵다면, 수학을 편하게 할 수 있을 때까지 크기를 줄이십시오.
If your platform makes it hard to translate price movement into dollars, keep your size smaller until you can do the math comfortably.
상품 거래에서의 위험 관리
상품 거래는 추세를 보일 때는 너그럽지만 변동성이 급등할 때는 가혹할 수 있습니다. 위험 규칙은 첫 번째 몇 번의 실수를 완전히 경험하지 않도록 해줍니다.
상품 간에 잘 여행하는 세 가지 규칙
- 거래당 고정 위험
고정 비율이나 일정한 금액을 선택하고 일관되게 유지하십시오. 일관성이 영리함을 이깁니다. - 포트폴리오 열기 제한
여러 포지션을 열고 있는 경우, 모든 손절이 걸리면 전체 위험을 제한합니다. 매크로 충격 시 상품은 상관될 수 있습니다. - 하루 손실 한도
정의된 손실 후 거래를 중지하십시오. 대부분의 파탄은 하나의 나쁜 거래가 아니라, 첫 번째 거래 후 네 번의 감정적 거래입니다.
이것이 실용적인 시작 프레임워크입니다:
| 제어 | 초보자 친화적 범위 | 목적 |
| 거래당 위험 | 0.5%에서 1% | 손실을 지루하게 유지 |
| 일일 최대 손실 | 2R에서 3R | 나선형을 방지 |
| 최대 열린 거래 | 2에서 4 | 중첩된 위험 감소 |
| 뉴스 노출 규칙 | 크기를 줄이거나 피하십시오 | 깜짝 슬리피지를 피하십시오 |
변동성 인식 손절매
상품은 종종 주식보다 더 넓은 ‘정상’ 움직임을 가집니다. 손절이 너무 타이트하면, 아이디어가 맞다고 하더라도 소음에 의해 손절될 것입니다.
실용적인 습관:
- 무효로 변한 최근 스윙 구조를 사용하고, 크기를 조정하여 달러 위험이 일정하게 유지되도록 합니다.
간단한 계획으로 금과 은 거래 시작
상품 거래에 깔끔하게 진입하려면, 금과 은 거래를 시작하는 방법 범위를 좁히고 반복 가능한 루틴을 유지하십시오. 이 시장은 강한 참여와 교육 자료가 풍부하고, 일반적으로 헤드라인에 덜 민감한 다른 상품보다 기술적 행동이 더 명확합니다.
작은 감시 목록 구축
간단하게 유지:
- 하나의 금 도구
- 하나의 은 도구
- 선택적으로, 주식을 거래하는 경우 광산업체 ETF와 같은 대체자 하나
첫날에 다섯 개의 관련 도구를 추가하지 마십시오. 모든 도구가 적시에 함께 움직여서, 당신이 다양화되었다고 생각할 때는 아닐 것입니다.
초보자 친화적인 두 가지 설정
이것들은 ‘신성한 우상’ 패턴이 아닙니다. 그들은 연습할 수 있는 구조화된 방법입니다.
설정 1: 주요 레벨로의 트렌드 되돌림
적합할 때: 명확한 일일 트렌드, 이전 수준을 존중하는 되돌림.
할 일:
- 더 높은 시간대 (일일 또는 4시간)에서 트렌드를 확인하십시오.
- 이전 돌파 수준 또는 명확한 지원 구역을 표시하십시오.
- 가격이 그 구역으로 되돌아오기를 기다리십시오.
- 재점유 캔들 또는 단기 되돌림 구조의 돌파 지점에 진입하십시오.
- 아이디어가 무효화되는 스윙포인트 너머로 손절매를 설정하십시오.
예시: 금이 이전 저항 구역을 돌파하고, 계속 달려간 뒤에 같은 구역으로 되돌아옵니다. 그 구역이 유지되고 강하게 닫히면, 이는 구조화된 진입입니다. 그 수준을 잃고 아래에서 유지하면, 떠납니다.
설정 2: 확인과 함께 범위 돌파
적합할 때: 잘 정의된 통합, 반복된 터치.
할 일:
- 범위 상단과 하단을 표시하십시오.
- 첫 번째 급등을 구매하지 마십시오.
- 돌파 및 유지되는 재시험을 기다리십시오.
- 재시험 확인에서 진입하십시오.
- 손절은 재시험 저점 (상승 중단의 경우) 또는 그 이상 (하락 중단의 경우)에 설정합니다.
이렇게 하면 즉시 반전되는 시끄러운 캔들을 사는 고전적인 돌파 함정을 줄일 수 있습니다.
“재시험은 시장이 당신이 진지한지 묻는 것이다.” (거래 노트)
좌절을 줄이는 실용적인 필터
- 학습 중일 때는 주요 예정 릴리스 몇 분 전에 새로운 포지션을 취하는 것을 피하십시오.
- 스프레드가 넓어지거나 유동성이 얇아질 때 가격이 튀기 시작하면 크기를 줄이거나 옆으로 비킷십시오.
- 손실이 난다고 해서 스윙 거래를 장기 보유로 전환하지 마십시오.
상품 거래를 반복 가능하게 만드는 루틴
견고한 프로세스는 의도적으로 지루합니다. 이는 당신을 일관되게 유지합니다.
주간 계획 세션
- 주요 수준을 주력 상품 차트에 표시하십시오.
- 시장에 관련된 경제 공시, 인벤토리 스타일 보고서 등 변동성을 급등시킬 수 있는 시정 이벤트를 기록하십시오.
- 3에서 5개의 시나리오를 선택하세요: “가격이 돌파하고 유지되면, 재시험 진입을 찾을 것입니다; 거절되면 기다리겠습니다.”
일일 점검
- 열린 포지션, 손절, 경고를 검토합니다.
- 품질이 높은 설정 하나를 찾고, 다섯 개의 ‘아마도’ 거래를 찾지 마십시오.
- 거래 이유를 한 문장으로 쓰고 스크린샷으로 저널을 업데이트하십시오.
간단한 저널 필드
| 필드 | 예시 | 왜 중요한가 |
| 시장 | 금 | 집중 유지 |
| 설정 | 되돌림 | 반복 가능성 추적 |
| 위험 | 1R | 결과를 정규화 |
| 결과 | +1.2R | 거래 간 비교 가능 |
| 규칙 등급 | A/B/C | 운에 의존하기보다 과정 |
| 노트 | 늦게 진입 | 다음에 수정합니다 |
“등급을 매길 수 없다면, 개선할 수 없습니다.” (주간 요약)
상품 거래의 일반적인 실수 및 빠른 수정
움직임이 명백해 보이기 때문에 과도한 크기 설정
수정: 손절매 거리에서 크기를 조정하세요. 손절매가 넓어야 한다면, 크기를 줄여야 합니다.
모든 헤드라인을 거래
수정: 당신의 ‘헤드라인 정책’을 결정하세요. 의도적으로 이벤트 변동성을 적은 크기로 거래할지, 아니면 피할지를 결정하세요. 중간에 방황하는 것은 비용이 많이 듭니다.
상관관계를 다양성으로 착각
금과 은은 종종 함께 움직입니다. 유가와 더 넓은 위험 심리는 여타 자산을 끌어당길 수 있습니다.
수정: 포트폴리오 열을 제한하고 본질적으로 동일한 베팅인 포지션을 중첩하는 것을 피하십시오.
수단별 위험을 잊어버림
ETF는 시장 시간이 있으며 추적 문제의 가능성이 있습니다. 레버리지 제품은 청산 규칙이 있습니다.
수정: 여러분의 도구의 주요 규칙을 한 곳에 적어두고 매달 검토하세요.
FAQ 전에 실질적인 다음 단계
만약 당신이 시도할 준비가 되었다면 상품 거래가 산발적인 실험으로 전환하지 않고, 온라인 상품 거래 계좌 데모 또는 소규모 크기에서 설정하고 하나의 시장에 20개의 세션을 전문하면서 깨끗한 학습 경로를 갖는 것을 목표로 하고 있다면, 금과 은 거래를 시작하는 방법 하나의 설정 (되돌림 또는 돌파 재시험), 고정 위험, 짧은 주간 검토와 함께. 계좌 크기 범위, 거래할 수 있는 시간대, 그리고 단기 거래 또는 멀티데이 보유 중 어디를 선호하는지 나누어주시면, 귀하의 일상에 맞춘 간단한 일정과 포지션 크기 예시를 맵핑해 드릴 수 있습니다.
FAQ
상품 거래가 초보자에게 적합한가요?
액상 제품부터 크기를 작게 시작하면 가능할 수 있습니다. 금과 은 같은 금속은 내러티브가 더 간단하고 참여가 광범위하기 때문에 에너지나 농업보다 배우기 쉬운 경향이 있습니다.
온라인 상품 거래 계좌에 특별 승인이 필요한가요?
일부 중개인은 선물이나 마진 상품에 대해 특정 권한을 요구합니다. 요구 사항은 지역 및 중개사에 따라 다르므로, 자금을 입금하기 전에 계좌 개설 단계와 제품 액세스 규칙을 확인하세요.
금과 은 거래를 선물이나 ETF로 시작할까요?
ETF는 크기 설정이 친숙하기 때문에 차분한 출발점이 될 수 있습니다. 선물은 직접적인 노출을 제공하지만 계약 사양, 틱 값 및 마진에 대한 편안함이 필요합니다. 크기를 설정하고 자신있게 관리할 수 있는 수단을 선택하세요.
동시에 몇 개의 상품을 거래해야 하나요?
하나로 시작하세요. 몇 주 동안 안정적으로 위험 규칙을 따를 수 있게 된 후에 두 번째를 추가하세요. 더 많은 시장은 복잡성과 상관관계 위험을 증가시킵니다.
왜 상품은 때때로 기술적인 수준을 무시하나요?
그들은 종종 무시하지 않고 새로운 정보로 그것들을 대체합니다. 재고 변동, 정책의 놀라움, 매크로 변화는 빠르게 내러티브를 바꿀 수 있으며, 이러한 이유로 차트와 함께 일정도 중요합니다.
상품 거래의 가장 간단한 위험 규칙은 무엇인가요?
거래당 고정 위험과 하루 손실 한도. 이 두 가지 규칙은 정상적인 변동성을 계좌를 끝장내는 결정으로 바꾸는 대부분의 감정적 손상을 예방합니다.
