주식이나 암호화폐를 넘어 거래를 원하신다면, 석유, 금, 밀, S&P 500과 같은 자산을 포함하는 선물을 고려하세요. 선물 계약은 미래 날짜에 미리 정해진 가격으로 자산을 사고팔 수 있는 법적 계약입니다.
이 계약들은 매일 거래됩니다. 가격은 자주 변동하므로 언제든지 원하는 때에 포지션을 진입하고 청산할 수 있습니다.
적절한 선물 계약 선택하기
크기 및 틱 값에 익숙해지기
각 선물 계약은 고유한 규칙 세트를 가지고 있습니다. 예를 들어, 원유의 경우 하나의 계약이 1,000배럴을 다루며, 각 작은 가격 변동인 “틱”은 $10의 가치가 있습니다. 금은 100온스를 다루며, 마찬가지로 $10 틱을 갖고 있습니다. 이는 마치 포커와 같습니다: 테이블에 앉기 전에 판돈을 알아야 합니다.
유동성이 정말 중요합니다
아무런 문제 없이 사고 팔고 싶으신가요? 매일 거래량이 많은 계약을 선택하세요, 예를 들어 E-mini S&P 500 or 원유. 이러한 것들이 거래자들이 선호하는 이유는 빠르게 움직이고, 스프레드가 좁으며, 항상 활발하기 때문입니다.
시장에 맞는 스타일 매칭
어떤 계약들은 천연가스(안녕하세요, 겨울 난방비)나 옥수수(수확과 관련됨)처럼 더 계절적입니다. 또 다른 것들은 이자율 뉴스와 거시 이벤트에 반응합니다. 적절한 것을 선택하는 것은 무엇을 추적하고 얼마나 자주 거래하고 싶은지에 달려 있습니다.
실제 효과적인 전략
트렌드 타기
가격이 범위를 벗어나면, 전문가들은 종종 그 흐름에 동참합니다. 이동평균이나 RSI와 같은 도구를 사용하여 움직임을 찾고, 추적 정지를 설정하여 위험 없이 파도를 탈 수 있습니다.
스프레드를 플레이하기
단순히 매도나 매수에만 그치지 않아도 됩니다. 두 관련 선물을 동시에 거래할 수 있습니다, 예를 들어 원유를 매수하고 난방유를 매도하는 것입니다. 이는 큰 헤드라인이 아닌 상대 움직임에 집중할 수 있는 영리한 방법입니다.
회귀에 베팅하기
어떤 거래자들은 가격이 평균에서 멀어지면 기다렸다가 다시 돌아올 것으로 내기를 겁니다. 이는 평균 회귀라고 불리며, 더 수학적이긴 하지만, 차분한 시장에서는 잘 작동합니다.
부담 없이 선물을 거래할 수 있는 곳
궁금하신가요, 선물을 거래할 수 있는 곳으로 몇 가지 견고한 옵션이 있습니다:
- CME, ICE, Eurex 같은 대규모 거래소
- 온라인 브로커
- 프롭 트레이딩 회사나 헤지 펀드 (고급 단계일 경우)
몇몇 브로커는 다양한 시장에 접근할 수 있는 기회를, 실시간 데이터와 사용하기 쉬운 도구들을 제공합니다. 이 모든 것이 이해하기 쉬운 간단한 플랫폼에서 가능합니다. 지원과 빠른 실행, 좋은 고객 지원을 제공하는 브로커 를 찾으세요. 특히 초보자라면 더욱 그렇습니다.
하루의 선물 거래
예를 들어, 석유가 뜨거워지고 있다고 가정합시다. 수요는 증가하고, 재고는 감소하고 있으며, 가격이 주요 저항을 돌파하였습니다. 이러한 돌파를 감지하고 계획을 세우십시오:
- 돌파 수준 바로 위에서 진입
- 진입 지점보다 몇 틱 아래에 정지 설정
- 위험을 관리하기 위해 포지션 규모를 작게 유지
- 가격이 상승할 때 정지를 추적
- 이익 일부를 일찍 실현하고 나머지는 지속
이것은 환상이 아닙니다. 이것이 능숙한 거래자들이 작동하는 방법입니다: 신중한 위험 관리, 깊은 진입과 그에 맞는 청산.
리스크 관리는 일과 같습니다
- 거래당 자본의 1–2%만 위험을 감수하십시오
- 거래를 분산시키세요, 모든 것을 석유나 옥수수에 걸지는 마세요
- 상황이 나빠지면 물러나십시오. 복수 거래는 계좌를 파탄냅니다.
다음은 간단한 예입니다: 계좌에 $10,000 있다면, 1%의 위험은 거래당 $100을 의미합니다. 계약의 틱 가치가 $10이라면, 10틱 정지를 설정할 수 있습니다. 단순하게 유지하고 그것을 지키십시오.
이를 용이하게 하는 도구
차트 및 지표
거래에 박사 학위가 필요하지는 않지만, 도구가 필요합니다. 선물 브로커들은 차트, 지표 및 백테스팅을 제공하여 비행 중에 눈을 감지 않도록 합니다.
정보에 귀 기울이기
선물 시장은 빠르게 움직입니다. 경제 캘린더, 작물 보고서, 연준 발표는 모두 중요합니다. 주요 정보가 나올 때 플랫폼이 알리는지 확인하세요.
도약 전에 연습하기
실제 돈을 위험에 처하기 전에 몇 가지 데모 거래를 실행하세요. 대부분의 브로커는 거래를 시뮬레이션할 수 있게 하여 자신감을 쌓을 수 있게 합니다. 이는 마치 배팅 연습과 같습니다: 아무도 처음 타석에 서서 챔피언십을 우승하지 못합니다.
빠른 습득: 최고의 선물을 한눈에 보기
| 시장 | 계약 크기 | 틱 가치 | 적합용 |
| 크루드 오일 (CL) | 1,000 배럴 | $10 | 거시/뉴스 거래자 |
| 금 (GC) | 100 온스 | $10 | 인플레이션 헤지 |
| 옥수수 (ZC) | 5,000 부셸 | $12.50 | 계절적 트렌드 |
| S&P E-mini (ES) | 50 인덱스 포인트 | $12.50 | 당일/스윙 트레이딩 |
| 천연가스 (NG) | 10,000 MMBtu | $10 | 날씨 중심의 거래 |
어렵게 얻은 몇 가지 조언
- 계약 만료 일을 알아보세요 전달에 휘말리지 않도록
- 마진 요구 사항을 추적하고 사이즈를 조정하세요
- 낮은 유동성 시간(예: 동부 표준시 오전 2시)에는 거래를 피하세요
- 항상 탈출 계획을 세우세요 아무도 추측해서는 이길 수 없습니다
선물 거래가 궁금하세요?
확신이 서지 않는다면, 플랫폼에 무료 계정을 등록하는 것을 고려하세요. 몇 가지 데모 거래를 시도하고 실시간으로 활발한 시장을 관찰할 수 있습니다. 선물이 어떻게 움직이는지 보고 얼마나 명확한 기회가 있는지 알게 되면, 당신의 다음 기회를 찾을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
가장 일반적으로 거래할 수 있는 선물은 무엇인가요?
원유, 금, 옥수수, 천연가스 및 S&P 500과 같은 주가지수들이 가장 활발하고 접근성이 높은 계약입니다.
소액 계좌로 선물 거래를 시작할 수 있나요?
네. 많은 브로커들은 소형 계약과 낮은 마진을 제공하여 학습하는 동안 더 적은 위험으로 시작할 수 있도록 합니다.
경험이 없는 상태에서도 전문가처럼 선물을 거래할 수 있나요?
단순하게 유지하세요. 반복 가능한 전략을 사용하고, 위험을 관리하며, 모든 거래에서 배우세요 패배자도 포함하여.
좋은 도구와 낮은 수수료로 선물을 거래할 수 있는 곳?
훌륭한 도구와 좁은 스프레드, 다양한 계약 옵션을 제공하는 브로커를 찾아보세요.
선물이 장기 투자에 좋은가요?
단기에서 중기 거래에 더 적합합니다. 장기 투자자는 선물을 사용하여 헤지를 하지 않는 한 ETF를 선호할 수 있습니다.
상품을 실제로 인도 받아야 하나요?
아닙니다. 거의 모든 선물 거래자들은 인도 날짜 전에 포지션을 청산합니다. 집 앞으로 옥수수 트럭이 오는 일은 없습니다.