US 오픈이 다가오는 것을 지켜보고, 선물 가격이 오르는 것을 보며 커서가 맴돕니다. 계약 자체를 거래하시겠습니까 아니면 이를 반영하는 CFD를 거래하시겠습니까. 선택은 비용, 위험, 그리고 학습 방법을 형성합니다.
이 글은 선물 거래와 CFD 거래의 차이에 대한 혼란을 해결하고, 그 후 S&P500, 나스닥, 그리고 다우 선물을 온라인으로 거래하는 간단한 길을 제공합니다.
CFD 트레이더들은 기저 자산을 소유하지 않고 가격 변동을 예측합니다.
CME Globex는 일요일 오후 6시부터 금요일 오후 5시까지 동부 시간으로 운영되며, 짧은 일일 유지 보수 시간이 있습니다.
선물과 CFD가 당신에게 어떻게 영향을 미치는지
선물은 중앙 교환소에서 중앙 카운터 파티를 통해 거래되며, CFD는 브로커와의 장외 계약입니다. 둘 다 동일한 지수를 추적할 수 있지만 거래 경험은 다릅니다.
CME 청산소는 모든 매도자에게는 매수자로, 모든 매수자에게는 매도자로 작용합니다.
한눈에 비교
| 차원 | 선물 거래소 | 동일 지수의 CFD |
| 장소 및 카운터 파티 | 중앙 주문 장부, 청산소가 거래를 갱신 | 브로커 가격 책정의 장외 계약 |
| 계약 크기 및 만료 | 주식 지수 선물을 위한 표준화된 크기, 분기 만기 | 종종 유연한 크기, 많은 CFD 지수는 고정 만기가 없고, 일일 금융이 적용 |
| 마진 및 레버리지 | 거래소 초기 및 유지 마진, 변동성에 따라 다름 | 브로커가 소매 고객을 위한 지역 규칙 내에서 레버리지 설정 |
| 금융 및 보유 | 선물 가격은 만기까지 보유를 반영, 대부분의 주식 지수 선물에 일일 금융 없음 | 지수 CFD에 종종 일일 금융 또는 조정 적용 |
| 유동성 프로필 | 주요 세션 동안 깊이 집중, 가시적 주문 장부 | 브로커 소싱 유동성, 플랫폼에 따라 가변 가시 깊이 |
| 규제 보호 | 청산 보호 및 거래소 규칙이 적용 | 소매 보호는 지역 규제 기관 및 회사 정책에 따라 다름 |
규칙에서는 레버리지를 제한하고 마진 청산을 50% 수준으로 제한하며 부정적 균형 보호를 통해 소매 고객에게 CFD 판매를 제한합니다.
빠른 학습을 위한 주식 지수 삼중주
사람들이 S&P500, 나스닥, 그리고 다우 선물을 온라인으로 거래하는라고 말할 때, 보통 CME E 미니 또는 마이크로 E 미니 계약을 의미합니다. 이는 금융 TV에서 보는 동일한 벤치마크를 추적하지만 거의 하루 종일 거래됩니다.
거래 리듬 및 기본
| 계약 | 일반 코드 | 핵심 거래 창 느낌 | 실용적 주의 사항 |
| S&P 500 E 미니 | ES | 미국 시간에 깊은 유동성, 유럽과 미국의 겹침 구간에서 꾸준한 흐름 | 계약은 CME Globex에서 주 대부분의 시간 동안 거래되며, 중단을 설정하기 전에 짧은 일일 중단을 검토하십시오. |
| 나스닥 100 E 미니 | NQ | 기술 집중 흐름, 수익 주간에 빨리 움직일 수 있음 | Globex 시간은 동부 시간으로 일요일 저녁부터 금요일 저녁까지 운영되며, 매일 1시간의 유지 보수 일시 중지가 있습니다. |
| 다우존스 E 미니 | YM | 대개 더 안정적인 테이프, 여전히 거시 데이터에 반응 | 주 중 Globex를 통한 거의 24시간 접근, 플랫폼 유지 보수 창에 맞춰 계획 |
지수 선물은 투자자가 S&P 500의 미래 가치를 헷지하거나 예측할 수 있게 하며, 분기 만기 및 마진 기반 거래를 제공합니다.
실제 체감 비용
빠른 견적은 청구서의 일부분일 뿐입니다. 실제 세계 비용에는 미끄러짐, 선물에 대한 거래소 수수료, 그리고 많은 CFD에 대한 금융 비용이 포함됩니다.
빠른 비용 지도
| 비용 요소 | 선물 효과 | CFD 효과 |
| 스프레드와 깊이 | 거래소 주문 장부는 틱과 크기를 보여줍니다. | 브로커 견적, 깊이 표시가 변동 |
| 커미션 및 거래소 수수료 | 계약 측면당 비용 및 추가 거래소 및 청산 수수료 | 스프레드에 내장되거나 거래별로 부과되는 경우가 많음 |
| 금융 | 대개 만기까지 선물 공정 가치에 내장됨 | 일일 금융 또는 지수 조정이 일반적 |
| 빠른 테이프에서 미끄러짐 | 제한으로 관리, 유동 시간 동안 깊이가 도움 | 브로커 실행 모델 및 리스크 관리에 따라 다름 |
그래서, 실제로 선물과 CFD 거래의 차이
미국 데이터 발표 전에 나스닥 100에 대한 단기 롱을 상상해보세요. 선물 계약의 경우 거래소 마진과 분기 롤을 수용하면서 일일 금융은 없습니다. CFD의 경우 더 작은 명목 금액을 선택하고 계약 롤을 피할 수 있지만 일일 금융과 브로커 유동성 의존을 수용해야 합니다. 둘 다 보편적으로 더 나은 것은 아니며, 맥락이 결정합니다.
많은 소매 고객들이 CFDs로 돈을 잃기 때문에, 레버리지 제한과 보호가 도입되었습니다.
글로벌 선물 거래 마인드를 위한 최고의 CFD 브로커 선택하기
로고를 선택하는 것이 아니라, 프로세스를 선택하는 것입니다. 글로벌 지수에 CFD를 거래한다면, 화면이 바쁜 동안 마음을 차분하게 유지하는 데 도움이 되는 것을 목록으로 만드세요.
중요한 특성
- 스프레드, 커미션, 금융을 구분하는 투명한 가격 책정
- CME 주식 지수 시간과 일치하는 강력한 세션 커버리지
- 실제로 설정한 위치에서 트리거되는 리스크 제어와 명확한 레버리지 설정
- 미국 오픈과 데이터 드롭 동안 일관된 거래 채움의 증거
- 항목, 종료 및 슬리피지를 기록할 수 있는 감사 추적
레버리지 제한과 마진 종료를 시행하는 것은 소매 소비자에게 피해를 줄이기 위해 설계되었습니다.
실제로 실행할 수 있는 간단한 애플리케이션
하나의 주식 지수 선물 또는 그 CFD를 선택한 후, 소규모의 반복 가능한 루틴을 설정하세요. 많은 사람들에게 이는 유럽에서 뉴욕으로의 겹침과 미국 세션의 첫 번째 시간입니다. 가격 행동은 풍부하고 유동성은 깊으며 뉴스는 집중되어 있습니다.
일주일 현장 테스트
- 겹침 동안 ES와 NQ를 추적하고 스프레드, 깊이, 채움을 기록하세요.
- 정의된 리스크로 단일 패턴을 거래하고, 거래 중간에 크기를 추가하지 마세요.
- 어떤 것이 도움이 되었고 어떤 것이 해쳤는지 적어두고, 주말에 한 번 조정하세요.
방 안에 머무르는 리스크
레버리지는 확신과 오류를 모두 확대하므로 서면으로 된 규칙이 필요합니다. 아이디어별로 계정의 몇 퍼센트를 위험에 빠트릴 것인지 정의하고 양초가 완벽해 보인다고 하여 이를 무시하지 마세요.
중앙 청산 카운터 파티가 성능을 보증하며, 모든 거래에 일괄적인 리스크 기준을 적용합니다.
CFD에 대한 소매 보호에는 레버리지 제한, 마진 종료 및 부정적 균형 보호가 포함됩니다.
모든 것을 합쳐서
선물은 거래소 투명성과 명확한 롤 달력을 제공하고, CFD는 크기 유연성과 다른 비용 혼합을 제공합니다. 가장 큰 소리를 내는 것이 아니라 당신의 루틴에 맞는 도구를 선택하세요. 이게 잘 맞으면, 글로벌 선물 거래를 위한 최고의 CFD 브로커후보를 선정하고, 나란히 두 개의 데모 계정을 열고, 작게 거래하면서 S&P500, 나스닥, 그리고 다우 선물을 온라인으로 거래하는 겹치는 동안 그렇게 한 후, 당신의 노트와 신경을 깨끗하게 유지하는 것을 선택하세요.
FAQ
선물을 직접 거래해야 지수 행동을 배울 수 있나요
아니요. 많은 트레이더들이 선물 가격을 반영하는 지수 CFD로 시작합니다. 선물은 거래소 보호와 가시적 주문 장부를 추가하고, CFD는 크기와 금융의 유연성을 추가합니다.
현금 세션 외부에서도 Globex 시간이 실제로 활성화되나요
네, 유럽과 미국을 중심으로 유동성이 향상됩니다. 플랫폼은 동부 시간으로 일요일 저녁부터 금요일 저녁까지 운영되며, 짧은 일일 일시 중지가 있어 삽입 및 중단을 계획하기에 충분합니다.
CFD는 설계상 선물보다 더 위험한가요
두 도구 모두 자동으로 안전하거나 위험하지 않습니다. CFD에서의 소매 손실로 인해 규제 기관들은 레버리지를 제한하고 보호를 추가했습니다. 선물은 여전히 레버리지와 시장 위험을 가지며 규모에 대한 규율이 필요합니다.
CFD를 선호한다면 여전히 선물 데이터를 봐야 하나요
물론입니다. 지수 CFD는 움직임을 선도하는 선물을 추적하므로, 선물 가격과 세션 타이밍이 여전히 참조 기준이 됩니다. 거래소 달력과 계약 명세는 심장을 이해하는 데 도움을 줍니다.