주식을 사서 며칠 동안 가격이 오르는 것을 지켜보다가 이익을 언제 실현해야 할지 고민한 적이 있습니까? 데이 트레이딩과 장기 보유 사이의 달콤한 지점이 바로 스윙 트레이딩이 빛나는 곳입니다. 하루 종일 화면에 집중하지 않아도 여러 날에서 몇 주 동안의 움직임을 포착하려고 합니다.
이 가이드에서는 최고의 주식 스윙 트레이딩 전략 을 배우는 데 도움을 줍니다. 주식을 스윙 트레이딩하는 방법을 단계별로 보여줍니다. 또한 쉽게 따를 수 있는 위험 계획을 제공합니다.
스윙 트레이딩이란 무엇이며 작동하는 이유
스윙 트레이딩은 움직임의 “중간”을 겨냥합니다. 정확한 바닥이나 꼭지점을 찾는 것을 건너뛰고 트렌드의 핵심에 집중합니다. 대부분의 스윙은 3일에서 15일 동안 지속되며, 때로는 더 오랫동안 지속됩니다. 장점은 구조(트렌드, 지지 및 저항), 모멘텀(가격 및 거래량), 그리고 규율(위험 규칙 및 종료)에서 나옵니다.
필요한 것:
- 신뢰할 수 있는 차트 및 스탑 오더가 있는 중개업체
- 유동성이 있는 주식 목록(평균 거래량이 100만 주 이상)
- 반복할 수 있는 루틴
빠른 시작: 7단계로 주식을 스윙 트레이드하는 방법
- 시장을 스캔하여 강한 트렌드와 깔끔한 기초를 찾으세요(일간 차트를 사용하고 주간 차트에서 확인하세요).
- 감시 목록을 작성하여 명확한 레벨을 가진 10개에서 30개의 유동성 있는 주식을 모으세요.
- 사입 계획을 미리 세우세요. 매수할 가격과 잘못된 판단을 인정할 가격을 표시하세요.
- 포지션 크기 설정 결과적으로 단일 손실이 작도록 하세요(세부 사항은 아래 참조).
- 주문을 스톱과 첫 번째 목표를 설정하여 하세요.
- 거래를 관리 하여 알림을 설정하세요. 승자는 일을 하게 두고, 패자는 빨리 끊으세요.
- 주간 검토를 하고 목록을 조정하세요. 잘 작동하는 것을 유지하고 작동하지 않는 것은 제거하세요.
주식 스윙 트레이딩을 위한 6가지 최고의 전략
각 셋업에는 어떤 것을 스캔하고 어디서 진입하며 어디에 스톱을 설정하고 어떻게 종료할지 포함되어 있습니다. 당신의 성격과 일정에 맞는 두세 가지를 선택하세요.
1) 평평한 기초에서의 돌파
- 스캔: 상승 추세 후 좁고, 측면 진입범위. 적어도 3주간의 통합, 거래량 감소.
- 진입: 범위 높은 곳을 거래량이 폭발할 때 위반하여 매수하세요.
- 스톱: 기초 낮은 곳 바로 아래.
- 종료: 2R에서 3R 또는 이전 스윙 고점에서 규모를 줄이세요.
2) 돌파 및 재테스트
- 스캔: 주식이 돌파한 후 이전 저항이 지지로 작용하는 곳으로 되돌립니다.
- 진입: 매수자는 재테스트 수준 근처에서 매수하세요.
- 스톱: 재테스트 수준 바로 아래.
- 종료: 첫 번째 목표는 돌파 고점에서 설정한 후 트레일링 하세요.
3) 20일 EMA로의 되돌림
- 스캔: 더 높은 고점을 만드는 강력한 상승 추세. 가격이 20일 지수 이동 평균으로 가벼운 거래량과 함께 후퇴합니다.
- 진입: 가격이 20일 선 위로 돌아가거나 강한 장중 반전을 보일 때 매수하세요.
- 스톱: 최근 스윙 저점 바로 아래.
- 종료: 최근 고점에서 먼저 규모를 줄인 후 20일 아래로 따르세요.
4) 인사이드 데이 돌파
- 스캔: 트렌드 움직임 이후 하루 동안 전날 범위 내에 있는 고점과 저점.
- 진입: 인사이드 데이 고점 위로 빠져 나갈 때 매수하세요.
- 스톱: 인사이드 데이 저점 아래.
- 종료: 다음 저항 레벨 또는 2R에서 이익을 실현하세요.
5) 52주 최고점 되돌림
- 스캔: 강한 거래량으로 새로운 52주 최고점, 그 후 3에서 5일 동안 조절된 되돌림.
- 진입: 되돌림이 조여지고 올라갈 때 매수하세요.
- 스톱: 되돌림 저점 아래.
- 종료: 신선한 다리 상승을 타고; 더 높은 저점 아래로 따라가세요.
6) 볼린저 밴드 스퀴즈
- 스캔: 조용한 기간 후 밴드가 좁은 폭으로 수축합니다.
- 진입: 강한 거래량과 함께 상단 밴드 위로 처음으로 닫을 때 매수하세요.
- 스톱: 밴드 내부로 다시 돌아가거나 최근 스윙 저점 아래.
- 종료: 목표 2R에서 3R 또는 10일 아래로 따르세요.
팁: 무엇을 거래하든 15초 만에 읽을 수 있는 규칙을 작성하세요. 셋업을 설명하는 데 단락이 필요하다면, 압박 상황에서 실행하기 어려울 것입니다.
스윙 트레이딩 시 위험 관리
당신의 전략은 하락 계획만큼만 좋습니다. 다음은 모든 거래에 사용할 수 있는 간단한 프레임워크입니다.
1) 거래당 작은 위험
계좌의 고정 비율을 거래 당 위험에 노출하세요. 많은 파트타임 트레이더들은 0.5%에서 1%를 사용합니다.
예시: 계좌가 10,000. 거래당 위험은 1%. 이는 100입니다.
- 진입 50, 스톱 48.50. 주당 위험은 1.50입니다.
- 포지션 크기 = 100 ÷ 1.50 = 66주 (내림).
2) 총 개방 위험 제한
모든 개방 포지션의 위험을 추가하세요. 계좌의 3%에서 4% 이하로 유지하여 여러 손실이 너무 많이 되돌아가지 않도록 하세요.
3) R 배수 사용
1R을 주당 위험으로 정의하세요. 만약 주당 위험이 1.50이라면:
- 1R 수익은 진입에서 1.50 위 (51.50)
- 2R는 진입에서 3.00 위 (53.00)
- 3R는 진입에서 4.50 위 (54.50)
2R에서 일부 이익을 실현한 후 스탑을 본전으로 끌고 나머지는 수익을 유지하세요.
4) 숨겨진 상관관계 피하기
이미 두 개의 반도체 주식을 보유하고 있다면, 세 번째 기술주가 당신의 실제 노출을 증가시킵니다. 섹터 전반에 포지션을 분산하세요.
5) 하드 스톱 및 알림
셋업이 실패하는 지점에 스톱을 배치하세요. 추가 및 트림 관리를 위해 알림을 사용하세요. 스톱이 걸리면 이를 수용하고 더 이상 신경 쓰지 마세요.
주간 스윙 루틴
일요일:
- 주간 차트에서 지수 추세 리뷰
- 명확한 레벨을 가진 10개에서 30개의 이름으로 감시 목록 작성
매일 마감 후:
- 레벨과 알림 업데이트
- 승패를 일반 언어로 기록하세요
세션 중:
- 기존 거래만 관리하고 계획된 진입만 실행하세요
- 가격을 쫓지 마세요
일반적인 실수와 간단한 수정
- 크기 초과 포지션: 일관되기 전까지 거래당 위험을 0.5%로 줄이세요.
- 스톱 범위를 넓히기: 하지 마세요. 셋업이 실패하는 곳에 스톱을 계획하고 거기에 그대로 두세요.
- 전략 전환: 변경하기 전에 각각 30번의 거래에 대해 두 가지 셋업을 선택하세요.
- 시장 추세 무시하기: 지수가 50일 이상이고 상승 중일 때 롱 스윙을 선호하세요.
모든 것을 하나로 모으기
주식 스윙 트레이딩을 위한 최고의 전략은 간단하고 반복 가능하며 엄격한 위험 규칙과 쌍을 이룹니다. 두세 가지 셋업을 선택하고 위험에 따라 포지션 크기를 정한 뒤 냉정할 때 작성한 계획을 따르세요. 그것이 두 번째 풀타임 직업으로 만든 적 없이 꾸준한 결과를 구축하는 방법입니다.
자주 묻는 질문: 신뢰를 가지고 주식을 스윙 거래하는 방법
일반적인 스윙 거래는 얼마나 오래 지속됩니까? 대부분 3일에서 15일 정도 지속되지만 트렌드는 더 길게 늘어질 수 있습니다.
많은 지표가 필요합니까? 아니요. 가격, 거래량, 몇 가지 이동 평균 및 지지 또는 저항이 대부분의 트레이더에게 충분합니다.
필요한 계좌 크기는? 작게 시작할 수 있습니다. 핵심은 거래당 일관된 위험과 엄격한 스톱입니다.
얼마나 많은 포지션을 보유해야 합니까? 신규 트레이더는 한 번에 2개에서 4개로 주의를 분산하지 말고 잘 해낼 수 있습니다.
일을 하면서 스윙 거래할 수 있습니까? 예. 근무 시간 후 계획을 세우고 알림을 설정하고 스톱 주문을 사용하여 하루 종일 스크린을 바라보지 않도록 하세요.