화면이 켜지고, 헤드라인에 거친 파동이 생기며, 정책 발언 후 금 시장이 흔들립니다. 만약 그 소음이 수수께끼처럼 느껴진다면, 숨을 고르십시오. 이 플레이북은 신규 거래자를 위한 상품 트레이딩 전략을 간단한 시장 구조, 설명할 수 있는 리스크 수학, 비용을 눈에 보이게 유지하는 도구를 중심으로 구축하여, 유용한 것으로 만듭니다.
“S&P GSCI는 널리 인정받는 폭넓은 상품 시장 베타의 벤치마크입니다.”
상품 변동이 실제로 말해주는 것
상품은 단순한 티커가 아닙니다. 그것은 공급, 수요, 저장, 날씨, 정책에 대한 이야기입니다. 에너지는 화물과 제조업에 파급 효과를 미칩니다. 식품 충격은 슈퍼마켓에 나타납니다. 금속은 흔히 건설 및 기술 주기를 신호합니다.
실제로 관리할 수 있는 도구
| 도구 | 접근 스타일 | 보류 또는 금융 | 초보자 사용 시점 |
| 선물 | 거의 24시간 접속 가능한 여러 계약과의 거래소 거래 | 만기까지 선물 가격에 내재된 보류 | 일중 또는 정의된 사양의 스윙 거래 |
| 상품 CFD | 브로커를 통한 OTC 시세 | 매일의 금융 비용이 적용되는 경우가 많음 | 작은 액수와 유연한 사이즈 |
| 상품에 대한 ETF | 현금 시장 시간 | 펀드 수수료 및 추적 오류 | 장기 보유 및 포트폴리오 |
| 선물 및 ETF에 대한 옵션 | 프리미엄 기반 | 시간 경과가 중심적 | 정의된 위험 구조 |
“매수 호가는 구매자가 지불하려는 최고 가격이며, 매도 호가는 판매자가 수락하는 최저 가격입니다. 그 차이를 스프레드라고 합니다.”
인플레이션 관점: 인플레이션 시 주의해야 할 주요 상품
일부 테이프는 가격이 경제 전반적으로 상승할 때 빠르게 반응합니다. 다른 것들은 지연됩니다. 초점이 맞춰진 감시 목록은 신규 거래자가 기호에 빠져들지 않고 문맥을 형성하는 데 도움이 됩니다.
| 상품 | 왜 주목받는가 | 전형적인 운전 요인 | 위험 주의 사항 |
| 금 | 가치 저장 및 정책 헤지로서의 긴 역사 | 실질 금리, 통화 이동, 중앙은행 수요 | 상승 추세에서도 온건한 CPI 인쇄에 불안정할 수 있음 |
| 원유 및 제품 | 에너지 비용은 모든 것에 스며듭니다 | OPEC 정책, 재고, 지정학, 성장 | 공급 헤드라인 주위의 급격한 충격 |
| 구리 | “닥터 구리”는 글로벌 활동을 추적합니다 | 건설, 전력망, 중국 수요, 기술 구축 | 성장 둔화가 추세를 빠르게 뒤집을 수 있음 |
| 밀 및 곡물 | 공급 스트레스 동안 식품이 헤드라인 인플레이션을 유도함 | 날씨, 물류, 수출 금지, 갈등 | 작물 보고서와 무역 정책 주위의 이벤트 위험 |
“수출 제한 및 전쟁 중단은 2022년 밀 및 식용유 가격의 급등을 증폭시켰습니다.”
깨끗한 시작의 프레임워크
시간이 지나면서 기량으로 쌓이는 레이어로 생각하십시오.
1. 유동성 있는 시장과 일관된 시간을 선택하십시오
프론트 월 원유, 주요 금속 계약, 또는 활발한 세션 동안 많이 거래되는 곡물. 유동성은 주요 캘린더 이벤트와 현금 시장 시간에 집중됩니다.
2. 한 줄에 맞는 진입점을 정의하십시오
- 기존 고점 또는 저점으로의 트렌드 되돌림
- 세션 범위의 이탈 및 재테스트
- 균형 잡힌 정오 박스 내 평균 복귀
3. 감정이 아닌 달러로 크기를 정하십시오
아이디어당 고정된 계좌 위험을 결정하십시오. 이를 틱 또는 센트로 변환하십시오. 15센트 원유 스톱이 당신의 한계라면, 마이크로 계약 하나는 맞지만 세 개는 맞지 않을 수 있습니다.
4. 실제로 일어난 일을 기록하십시오
스크린샷과 맺음 보고서가 기억을 이깁니다. 진입 시 스프레드, 스톱에 대한 열기, 출구 시 슬리피지를 추적하십시오. 다음 개선은 무의미한 노트 속에 숨겨져 있습니다.
“슬리피지는 의도한 실행 가격과 실제 실행 가격의 차이이며, 변동성 있는 시장이나 유동성이 낮은 시장에서 증가하는 경향이 있습니다.”
빠르게 가르치는 두 가지 전략
에너지 트렌드 되돌림
재고 소문은 원유를 상승시킵니다. 첫 번째 상승 이후, 가격은 깨진 시장 전 고점으로 다시 방문합니다. 재테스트 근처에 진입하여, 구조 아래 몇 틱에서 스톱을 설정하고, 첫 번째 목표는 위험과 동등하게, 그리고 추적합니다. 보고서가 테이프를 뒤집으면, 사전 정의된 손실이 당신을 다음 핸드오프에 대비시킵니다.
금 범위 회전
금은 명확한 일중 박스를 형성합니다. 상단에서 실패한 돌파가 가격을 다시 박스 안으로 되돌립니다. 실패 근처에서 짧게 진입하고 그 바로 위에 스톱을 설정하며, 반대쪽 끝을 목표로 합니다. 모멘텀이 다시 돌아오면, 초기에 포기하고 더 명확한 지표를 기다리십시오.
비용을 솔직하게 유지하는 도구: 생생한 상품 가격 차트와 스프레드
차트만으로는 에지가 아닙니다. 스프레드와 깊이를 보면서 결정하는 것이 그렇습니다.
| 도구 또는 지표 | 왜 그것이 중요한가 | 좋은 것은 어떻게 보이는가 |
| 실시간 매수 및 매도 | 스프레드는 숨겨진 통행료입니다 | 유동성 있는 시간의 타이트하고 안정적인 시세 |
| 주문장의 깊이 | 크기가 위치하고 이동하는 곳 | 버벅거림 없이 부드러운 업데이트 |
| 주문 유형 | 통제된 진입과 출구 | 제한, 스톱 제한, 실제로 트리거 되는 OCO, 알림 |
| 감사 추적 | 정직한 검토 및 학습 | 비용이 항목화된 시간 기록 채우기 |
“타이트한 매수 매도 스프레드는 효율적인 진입 및 출구를 가능하게 하며, 넓은 스프레드는 거래 비용을 증가시킵니다.”
유지할 수 있는 2주 샘플 루틴
- 인플레이션 표에서 하나의 상품을 선택하고, 하나의 반복 가능한 창을 선택하십시오.
- 작은 크기의 단일 설정으로 주당 4회 세션 거래하십시오.
- 진입 시 스프레드, 출구 시 슬리피지, 스톱 대비 최대 열을 기록하십시오.
- 주말이 되면 결과에 해를 끼친 행동 하나를 중단하고, 명확하게 도움이 된 하나를 유지하십시오.
“선물은 CME Globex에서 거의 연중무휴로 하루 짧은 유지보수 휴식 시간 동안 거래됩니다.”
모두 모으기
첫 날에 거대한 이론은 필요 없습니다. 당신이 이해하는 유동성 시장, 당신이 나타날 수 있는 하루 중 시간이 필요하며, 놀라운 뉴스에도 살아남을 수 있는 규칙이 필요합니다. 이것이 당신의 스타일에 맞는다면, 제목이 인플레이션동안 주의해야 할 주요 상품인 감시 목록을 만들고, 금, 원유, 구리, 그리고 밀을 추가하여 생생한 상품 가격 차트 및 스프레드를 명확하게 보여주는 장소에서 연습하십시오. 노트가 일관된 이야기를 시작할 때, 작동한 부분만 확장하십시오.
지금 당장 모멘텀을 원한다면, 안정적으로 느껴지는 플랫폼 하나를 선택하고 2주 동안 이 루틴을 운영하며, 일지에서 더 적은 놀라움과 더 깔끔한 채워짐을 보여주는 장소를 유지하면서 적용하십시오 신규 거래자를 위한 상품 트레이딩 전략을.
FAQ
상품을 배우기 위해 선물이 필요한가요?
아니요. ETF와 일부 CFD는 다른 비용 구조로 선물 가격을 반영합니다. 선물은 거래소 투명성과 정의된 사양을 제공합니다. 당신의 시간과 위험 감수성향에 맞는 경로를 선택하십시오.
작은 계정을 위한 금은 신뢰할 수 있는 인플레이션 헤지인가요?
금은 불확실성 동안 수요를 끌어들이지만, 단기적인 CPI와의 연결은 약할 수 있습니다. 결과를 결정하는 것은 여전히 이야기가 아니라 크기 입니다.
보고서 주위에서 채워짐은 왜 더 나쁘게 보이나요?
스프레드는 주요 발표 중에 확대되고 깊이는 얇아져 슬리피지가 증가합니다. 가장 유동성 있는 시간대를 거래하면 그 효과를 줄일 수 있습니다.
구리는 정말 성장을 신호하나요?
구리는 건설, 전력, 전자기기에서 사용되기 때문에 그 가격은 종종 비즈니스 주기를 반영합니다. 이를 보증이 아닌 맥락으로 취급하세요.