¿Alguna vez has comprado una acción, la observaste subir durante unos días y luego te preguntas cuándo tomar ganancias? Ese punto dulce entre el trading intradiario y la tenencia prolongada es donde brilla el swing trading. Tu objetivo es capturar movimientos de varios días a varias semanas sin estar pegado a la pantalla todo el día.
Esta guía te ayuda a aprender las mejores estrategias de swing trading para acciones. Te muestra cómo hacer swing trading con acciones paso a paso. También proporciona un plan de riesgo que puedes seguir fácilmente.
Qué es el swing trading y por qué funciona
El swing trading se enfoca en el “medio” de un movimiento. Evitas elegir exactamente los fondos o los picos y te concentras en la parte principal de la tendencia. La mayoría de los swings duran de 3 a 15 días de negociación, a veces más. La ventaja proviene de la estructura (tendencia, soporte y resistencia), el impulso (precio y volumen) y la disciplina (reglas de riesgo y salidas).
Necesitarás:
- Un corredor con gráficos confiables y órdenes de stop
- Una lista de observación de nombres líquidos (volumen promedio superior a 1 millón de acciones)
- Una rutina que puedas repetir
Inicio rápido: cómo hacer swing trading con acciones en 7 pasos
- Escanea el mercado en busca de tendencias fuertes y bases limpias (usa gráficos diarios, confirma en semanales).
- Construir una lista de observación de 10 a 30 acciones líquidas con niveles claros.
- Planifica las entradas por adelantado. Marca el precio donde comprarás y donde admitirás que estás equivocado.
- Dimensiona la posición para que una sola pérdida sea pequeña (detalles abajo).
- Realiza la orden con un stop y un primer objetivo.
- Gestiona el comercio con alertas. Deja que los ganadores trabajen, corta a los perdedores rápidamente.
- Revisa semanalmente y ajusta la lista. Mantén lo que funciona, elimina lo que no.
Las 6 mejores estrategias de swing trading para acciones
Cada configuración incluye qué buscar, dónde entrar, dónde colocar el stop y cómo salir. Elige dos o tres que coincidan con tu personalidad y horario.
1) Ruptura desde una base plana
- Escanear: Rango apretado, lateral después de una tendencia alcista. Al menos 3 semanas de consolidación, con el volumen secándose.
- Entrada: Comprar en una ruptura por encima de los máximos de rango con un aumento de volumen.
- Stop: Justo por debajo del mínimo de la base.
- Salida: Escalar en 2R a 3R o en los máximos de los swings anteriores.
2) Ruptura y reevaluación
- Escanear: La acción se rompe, luego retrocede a una resistencia previa que ahora actúa como soporte.
- Entrada: Comprar cerca del nivel de prueba cuando los compradores intervienen.
- Stop: Un poco por debajo del nivel de reevaluación.
- Salida: Primer objetivo en el máximo de la ruptura, luego sigue.
3) Retroceso al EMA de 20 días
- Escanear: Fuerte tendencia alcista haciendo máximos más altos. El precio retrocede al EMA de 20 días exponencial con menor volumen.
- Entrada: Comprar cuando el precio cierra nuevamente por encima de la línea de 20 días o muestra una fuerte reversión intradía.
- Stop: Un poco por debajo del mínimo del último swing.
- Salida: Primera escala en el reciente alto, luego sigue por debajo del EMA de 20 días.
4) Ruptura en un día interno
- Escanear: Después de un movimiento de tendencia, un día donde el máximo y el mínimo están dentro del rango del día anterior.
- Entrada: Comprar una ruptura por encima del máximo del día interno.
- Stop: Por debajo del mínimo del día interno.
- Salida: Tomar ganancias en la siguiente resistencia o en 2R.
5) Retroceso de máximo de 52 semanas
- Escanear: Nuevo máximo de 52 semanas con fuerte volumen, luego un retroceso controlado de 3 a 5 días.
- Entrada: Comprar cuando el retroceso se aprieta y gira hacia arriba.
- Stop: Por debajo del mínimo del retroceso.
- Salida: Montar una nueva pierna alcista; seguir por debajo de mínimos más altos.
6) Compresión de la Banda de Bollinger
- Escanear: Las bandas se contraen a un ancho estrecho después de un período de calma.
- Entrada: Comprar en el primer cierre por encima de la banda superior con fuerte volumen.
- Stop: De nuevo dentro de las bandas o por debajo del mínimo reciente del swing.
- Salida: Objetivo 2R a 3R o seguir por debajo de los 10 días.
Consejo: Sea lo que sea que comercies, escribe reglas que puedas leer en 15 segundos. Si se necesita un párrafo para explicar la configuración, será difícil ejecutarla bajo presión.
Gestión de riesgos en el swing trading
Tu estrategia es tan buena como tu plan de pérdidas. Aquí hay un marco simple que puedes mantener para cada operación.
1) Arriesgar poco por operación
Selecciona un porcentaje fijo de tu cuenta para arriesgar en cada operación. Muchos traders a tiempo parcial usan 0.5% a 1%.
Ejemplo: Cuenta 10,000. Riesgo 1% por operación. Eso es 100.
- Entrada 50, stop 48.50. Riesgo por acción es 1.50.
- Tamaño de posición = 100 ÷ 1.50 = 66 acciones (redondear hacia abajo).
2) Limitar el riesgo total abierto
Suma el riesgo de todas las posiciones abiertas. Manténlo por debajo del 3% al 4% de la cuenta para que varias pérdidas no te afecten mucho.
3) Usa múltiplos de R
Define 1R como tu riesgo por acción. Si arriesgas 1.50, entonces:
- Ganancia de 1R a 1.50 por encima de la entrada (51.50)
- 2R a 3.00 por encima de la entrada (53.00)
- 3R a 4.50 por encima de la entrada (54.50)
Escala algunas ganancias en 2R, luego sigue un stop al punto de equilibrio y deja que el resto continúe.
4) Evitar la correlación oculta
Si ya tienes dos nombres de semiconductores, la tercera acción tecnológica aumenta tu exposición real. Distribuye posiciones entre sectores.
5) Stops duros y alertas
Coloca un stop donde falle la configuración. Usa alertas para gestionar adiciones y reducciones. Si se activa un stop, acéptalo y sigue adelante.
Tu rutina semanal de swing
Domingo:
- Revisar la tendencia del índice en gráficos semanales
- Construir una lista de observación de 10 a 30 nombres con niveles claros
Diario después del cierre:
- Actualizar niveles y alertas
- Registrar ganancias y pérdidas en lenguaje sencillo
Durante la sesión:
- Solo gestionar operaciones existentes y ejecutar entradas planificadas
- Evitar perseguir el precio
Errores comunes y soluciones fáciles
- Posiciones sobredimensionadas: Reduce el riesgo por operación al 0.5% hasta que seas consistente.
- Ampliar los stops: No lo hagas. Planifica el stop donde falle la configuración y déjalo allí.
- Deambular entre estrategias: Selecciona dos configuraciones para 30 operaciones cada una antes de cambiar algo.
- Ignorar la tendencia del mercado: Favorecer swings largos cuando el índice está por encima de los 50 días y subiendo.
Uniendo todo
Las mejores estrategias de swing trading para acciones son simples, repetibles y combinadas con reglas estrictas de riesgo. Elige dos o tres configuraciones, dimensiona posiciones por riesgo y sigue el plan que escribiste cuando estabas sereno. Así es como construyes resultados constantes sin convertir el trading en un segundo trabajo de tiempo completo.
Preguntas frecuentes: cómo hacer swing trading con acciones con confianza
¿Cuánto dura un swing trade típico? La mayoría dura de 3 a 15 días de negociación, aunque las tendencias pueden extenderse más.
¿Necesito muchos indicadores? No. Precio, volumen, un par de medias móviles y soporte o resistencia son suficientes para la mayoría de los traders.
¿Qué tamaño de cuenta necesito? Puedes comenzar pequeño. La clave es el riesgo consistente por operación y stops estrictos.
¿Cuántas posiciones debo tener? Los traders más nuevos a menudo les va bien con 2 a 4 a la vez para que la atención no esté dividida.
¿Puedo hacer swing trading alrededor de un trabajo? Sí. Planifica después de horas, coloca alertas y utiliza órdenes de stop para no estar viendo pantallas todo el día.