관심 목록은 움직이고, 작업 메시지가 울리며, 수정구슬처럼 차트를 읽으려고 애쓰고 있습니다. 이 상황이 익숙하다면, 당신은 적절한 장소에 있습니다. 이 페이지는 주식을 스윙 트레이딩하는 방법을 단순하고 실용적으로 유지하고, 그 후에 보호 난간을 더하여 충분히 오래 게임에 머물러 개선할 수 있도록 합니다.
“스윙 트레이더는 중간 가격 움직임을 포착하기 위해 며칠 또는 몇 주 동안 포지션을 유지합니다.”
간단한 영어로 스윙 트레이딩
스윙 트레이딩 은 데이 트레이딩과 장기 투자의 중간에 위치합니다. 여러 날의 움직임을 찾고, 기술적 맥락을 사용하여 진입 및 종료 시점을 타이밍하고, 한 거래가 한 달의 손익을 지배하지 않도록 리스크를 관리합니다. 도구들은 익숙합니다: 이동 평균, 지원 및 저항, 모멘텀 및 변동성. 큰 차이점은 리듬입니다. 하루 종일 화면에 매달려 있지 않지만 캘린더와 간격을 존중합니다. 이는 밤새 테이프를 바꿀 수 있습니다.
“슬리피지는 기대한 실행 가격과 실제 실행 가격의 차이로, 고변동성이나 적은 거래량일 때 가장 두드러집니다.”
신뢰할 수 있는 기본 요소
시간 프레임과 관심목록
주요 읽기를 위한 일일 차트 하나와 타이밍을 위한 60분 차트를 선택하십시오. 유동성 있는 이름의 간단한 목록을 유지하여 채움이 예측 가능하고 스프레드가 좁게 유지됩니다.
진입 및 종료 논리
먼저 설정을 정의한 다음 종료 규칙을 정의하십시오. 돌파가 실패하면 어디가 잘못된 것입니까? 되돌림이 유지되면 첫 번째 목표는 어디입니까? 이를 문서화하여 결정이 영웅적인 것 보다는 일상적으로 느껴지도록 하십시오.
당신에게 맞는 포지션 사이즈
사이즈는 기분이 아닌 수학입니다. 진입과 손절의 차이를 무역 리스크로 계산하십시오. 거래당 기꺼이 위험을 감수할 현금량을 결정하고, 종종 계좌 자산의 1~2%입니다. 포지션 사이즈는 계좌 위험을 거래 위험으로 나눈 값입니다.
“포지션 크기 설정은 계좌 위험과 거래 위험을 결합하여 몇 주식의 매수 여부를 결정합니다.”
주식 스윙 트레이딩 전략의 요약
| 전략 | 진입 아이디어 | 확인 도구 | 일반적인 종료 계획 | 일반적인 실수 |
| 추세에서의 되돌림 | 상승 추세 동안 짧은 하락을 매수하거나 하락 추세에서 상승을 공매도합니다 | 20일 또는 50일 상승 평균, 더 높은 고점과 더 높은 저점 | 최근 스윙 근처에서 첫 번째 목표, 나머지를 추적 | 되돌림이 끝나기 전에 진입 |
| 범위에서의 돌파 | 저항이나 지지를 통한 결정적인 움직임에서 진입 | 볼륨 확장, 추세 강도를 위한 ADX 상승 | 모멘텀으로 또는 처음 멈춤에서 규모 축소 | 확장된 캔들을 추적 |
| 평균 회귀 | 참조 수준에서 평균으로의 편차 감소 | RSI 극단, 통계적 밴드, 평균 회귀에 대한 연구 | 평균에서 또는 모멘텀이 뒤집힐 때 종료 | 진정한 추세 날과 싸우기 |
“ATR(average true range)은 변동성을 측정하고 최근 움직임을 반영하여 손절매를 설정하는 데 도움을 줍니다.”
실용적인 진입, 종료 및 사이징
간단한 세 단계 작업 흐름
- 일일 차트에서 맥락을 식별하십시오. 추세, 범위 또는 확장된 상태입니다.
- 60분 차트에서 거래를 계획하십시오. 진입 수준, 구조 너머의 손절, 위험에 맞는 목표를 설정하십시오.
- 포지션 사이즈 공식으로 주식을 계산하여 변동성이 바뀌어도 위험이 고정되도록 합니다.
변동성 고려 손절매
ATR을 사용하여 정상적인 소음 안에 머무는 손절매를 피하십시오. 진입에서 ATR의 1.5~2배 거리에 있는 손절매는 일상적인 변동을 견디면서도 손실을 제한합니다. ATR은 마법이 아니라 최근 움직임의 측정 도구입니다.
말이 되는 위험 보상
하락 가능성과 상향 가능성이 최소한 동등한 잠재력을 목표로 하십시오. 많은 트레이더들은 위험의 1.5~2배를 제공하는 설정을 선호합니다. 비율은 필터이지 보장이 아닙니다.
바쁜 주간을 견디는 스윙 트레이딩의 리스크 관리
- 각 거래당 고정 비율의 위험을 유지하여 연패도 견딜 수 있도록 합니다. 2% 지침은 활동적인 거래자에게 일반적입니다.
- 야간 위험을 존중하십시오. 실적 발표나 거시적 뉴스에서의 갭은 손절매를 뛰어넘을 수 있으며 슬리피지를 초래할 수 있습니다. 이에 따라 포지션 크기와 이벤트를 계획하십시오.
- 티커뿐만 아니라 캘린더를 다양화하십시오. 같은 날 같은 보고서에 반응하는 여러 포지션을 쌓는 것을 피하십시오.
- 당신의 거래 계획을 생생한 문서로 취급하십시오. 사전에 측정된 테스트 후에만 변경하고 거래 중간에 변경하지 마십시오.
시각화할 수 있는 두 가지 간단한 예시
추세에서의 되돌림
명확한 상승 추세에 있는 주식이 상승하는 20일 평균으로 미끄러집니다. 이전 스윙 최고점 근처에서 진입하여 지지선으로 변환하며, 손절매를 그 수준 아래로 1.5 ATR 배치하고 최근 고점을 부분적으로 목표로 삼고 스윙 저점으로 나머지를 추적합니다.
범위에서의 돌파
가격이 정의된 천장 아래에서 2주 동안 압축됩니다. 볼륨 급증이 이를 통해 이동합니다. 당신은 돌파 시 또는 첫 재테스트에서 진입하여 범위 아래에서 위험을 제한하고 리스크 리워드가 유리할 때 강세로 이익을 취합니다.
“스윙 트레이딩은 날마다 거래하는 것보다 더 큰 움직임을 포착하는 것을 목표로 하며, 포지션을 며칠에서 몇 주 동안 유지하고 위험 리워드 규율에 중점을 둡니다.”
모든 것을 통합하기
스윙 트레이딩은 루틴이 조용하고 숫자가 명확할 때 가장 잘 작동합니다. 하나의 주요 설정을 선택하고, 진입 및 종료 규칙을 작성하고, 단일 손실이 진행을 방해하지 않도록 포지션 크기를 노력이 무겁게 합시다. 이 접근 방식이 올바르게 느껴지면 위의 방법을 사용하여 기록된 2주간의 거래에 전념하고, 메모가 확인하는 행동만 유지하십시오.
스크롤하기 전, 이번 달에 거래할 하나의 설정, 그 크기를 정하는 한 가지 방법, 그리고 깨지 않을 규칙 하나를 적어두십시오. 그 작은 목록은 당신을 주식을 스윙 트레이딩하는 방법을 더 적은 소음과 더 많은 의도로 이동시킬 것입니다.
FAQ
스윙 전략은 기술적 요소만이 있는가?
아닙니다. 많은 트레이더들은 기술적 구조를 실적 발표 날짜나 거시적 발표 같은 촉매 요인에 대한 인식과 결합합니다. 차트가 거래 시간을 정하고 캘린더가 위험을 형성합니다.
되돌림이 돌파보다 안전한가?
둘 중 자동적으로 안전한 것이 없습니다. 되돌림은 추세 모멘텀이 약해지면 실패할 수 있습니다. 돌파는 볼륨이 약하거나 광범위한 시장이 전환될 경우 반전될 수 있습니다. 손절매를 사용하고 일관되게 크기를 결정하십시오.
초보자는 몇 개의 포지션을 보유해야 하는가?
당신이 생각하는 것보다 적습니다. 1~3개의 동시 포지션은 리뷰를 정직하게 유지하고 뉴스가 많은 날에 연관된 놀라움을 줄입니다.
특별한 지표가 필요한가요?
아닙니다. 가격 수준, 이동 평균, 그리고 변동성을 위한 ATR로도 신중한 루틴을 구축하기에 충분합니다. 도구는 명확성을 명확히 증가시킬 때에만 추가하십시오.
왜 내 채움이 개장 시 더 나쁘게 보이나요?
벨 울림 시 유동성과 변동성이 빠르게 변하기 때문에 슬리피지가 증가합니다. 초기 몇 분이 스트레스를 줄 경우, 첫 되돌림이나 재테스트를 기다리십시오.
